东吴货币C
(020039) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.4394
0.4394
7日年化
1.857%
1.857%
近1月涨幅
0.15%
0.15%
近3月涨幅
0.47%
0.47%
近1年涨幅
--
--
数据日期：2024-11-22
返回
综合评价
2.8
综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 |
| 七日年化收益率(%) | 1.857% | 1.858% | 1.848% | 1.777% | 1.778% | 1.678% |
| 同类排名(货币A) | 66/560 | 66/560 | 66/560 | 79/560 | 80/560 | 50/560 |
| 万份收益(元) | 0.4394 | 0.4678 | 0.6364 | 0.4476 | 0.6551 | 0.8824 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 42,683.17 | 53.60 |
| 政策性金融债 | 3,009.52 | 3.78 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东吴货币市场证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东吴货币市场证券投资基金调整大额申购（含定期定额）、大额转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-16 |
| 东吴货币市场证券投资基金2024年国庆假期前调整部分代销大额申购（含定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 东吴货币市场证券投资基金2024年中秋假期前调整部分代销大额申购（含定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 东吴货币市场证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 东吴货币市场证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-13 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴货币C(020039)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
东吴货币C(020039)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
东吴货币C(020039)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
东吴货币C(020039)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
东吴货币C(020039)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
东吴货币C(020039)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
东吴货币C(020039)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 银华日利 | -- | 132.036% | |
| 兴银现金 | 1.5177 | 2.220% | |
| 交银天利 | 1.3111 | 2.083% | |
| 兴银现金 | 1.4737 | 2.056% | |
| 西部利得 | 0.2863 | 2.029% | |
| 中银证券 | 0.4422 | 2.019% | |
| 嘉实增益 | 0.4296 | 1.975% | |
| 长盛货币 | 0.8357 | 1.939% | |
| 九泰日添 | 0.4132 | 1.936% | |
| 鹏华安盈 | 0.4382 | 1.927% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 东吴添瑞 | 1.0668 | 0.14% | |
| 东吴添瑞 | 1.0639 | 0.13% | |
| 东吴添利 | 1.0722 | 0.08% | |
| 东吴添利 | 1.0686 | 0.08% | |
| 东吴瑞盈 | 1.0187 | 0.08% | |
| 东吴鼎泰 | 1.0884 | 0.06% | |
| 东吴鼎泰 | 1.1000 | 0.05% | |
| 东吴优益 | 1.1664 | 0.01% | |
| 东吴优益 | 1.1432 | 0.00% | |
| 东吴中证 | 1.0382 | 0.00% |
好基推荐
