东吴货币C
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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3
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3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 | 2025-1-7 | 2025-1-6 | 2025-1-5 |
| 七日年化收益率(%) | 1.954% | 1.939% | 1.922% | 1.934% | 1.945% | 1.988% |
| 同类排名(货币A) | 8/566 | 5/566 | 4/566 | 4/566 | 6/566 | 7/565 |
| 万份收益(元) | 0.4893 | 0.4897 | 0.4526 | 0.4545 | 0.9010 | 0.9243 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 42,683.17 | 53.60 |
| 政策性金融债 | 3,009.52 | 3.78 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东吴货币市场证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东吴货币市场证券投资基金调整大额申购（含定期定额）、大额转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-16 |
| 东吴货币市场证券投资基金2024年国庆假期前调整部分代销大额申购（含定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 东吴货币市场证券投资基金2024年中秋假期前调整部分代销大额申购（含定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 东吴货币市场证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 东吴货币市场证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴货币C(020039)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴货币C(020039)持有人结构
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报告期
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东吴货币C(020039)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东吴货币C(020039)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东吴货币C(020039)持仓变化
报告日
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东吴货币C(020039)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴货币C(020039)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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分红信息
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销售机构
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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招商评级
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| 东吴中证 | 1.0406 | 0.00% | |
| 东吴优益 | 1.1519 | -0.02% | |
| 东吴优益 | 1.1755 | -0.03% |
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