鹏华安盈宝货币E
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万份收益
0.9448
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7日年化
2.087%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
1.95%
1.95%
数据日期:2025-2-14
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-2-14 | 2025-2-13 | 2025-2-12 | 2025-2-11 | 2025-2-10 | 2025-2-9 |
七日年化收益率(%) | 2.087% | 1.804% | 1.813% | 1.611% | 1.555% | 1.571% |
同类排名(货币A) | 56/567 | 78/567 | 77/567 | 99/567 | 112/567 | 107/567 |
万份收益(元) | 0.9448 | 0.4105 | 0.8142 | 0.5542 | 0.4152 | 0.8234 |
近一年收益率(%) | 1.95% | 1.94% | 1.94% | 1.93% | 1.93% | 1.93% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 366,642.24 | 17.90 |
政策性金融债 | 88,412.95 | 4.32 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华安盈宝货币E(019288)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华安盈宝货币E(019288)持有人结构
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报告期
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鹏华安盈宝货币E(019288)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华安盈宝货币E(019288)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华安盈宝货币E(019288)持仓变化
报告日
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鹏华安盈宝货币E(019288)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华安盈宝货币E(019288)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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上银慧增 | 0.4418 | 1.882% | |
泰康现金 | 0.4256 | 1.854% |