鹏华安盈宝货币E
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7日年化
2.087%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
1.95%
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数据日期：2025-2-14
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综合评价
3.1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-2-14 | 2025-2-13 | 2025-2-12 | 2025-2-11 | 2025-2-10 | 2025-2-9 |
| 七日年化收益率(%) | 2.087% | 1.804% | 1.813% | 1.611% | 1.555% | 1.571% |
| 同类排名(货币A) | 56/567 | 78/567 | 77/567 | 99/567 | 112/567 | 107/567 |
| 万份收益(元) | 0.9448 | 0.4105 | 0.8142 | 0.5542 | 0.4152 | 0.8234 |
| 近一年收益率(%) | 1.95% | 1.94% | 1.94% | 1.93% | 1.93% | 1.93% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 366,642.24 | 17.90 |
| 政策性金融债 | 88,412.95 | 4.32 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 鹏华安盈宝货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 鹏华安盈宝货币市场基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-01-03 |
| 鹏华安盈宝货币市场基金（E类基金份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-01-03 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华安盈宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华安盈宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华安盈宝货币E(019288)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华安盈宝货币E(019288)持有人结构
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报告期
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鹏华安盈宝货币E(019288)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华安盈宝货币E(019288)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华安盈宝货币E(019288)持仓变化
报告日
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鹏华安盈宝货币E(019288)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华安盈宝货币E(019288)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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| 港股科技 | 0.9955 | 5.78% | |
| 香港消费 | 0.9129 | 5.39% | |
| 鹏华中证 | 1.1895 | 5.12% | |
| 鹏华中证 | 1.1840 | 5.11% | |
| 鹏华中证 | 1.1286 | 5.11% | |
| 鹏华中证 | 1.4615 | 4.90% |
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