香港消费
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20.27%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 19.36% | 20.27% | 26.80% | -16.96% | -15.57% | -- | -21.45% |
同类排行(复制指数型) | 325/2638 | 267/2168 | 130/2575 | 1743/2162 | 481/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
年化收益率(%) | 38.72% | 20.27% | 31.96% | -16.96% | -15.57% | -- | -6.60% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-10-29 |
鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日因非港股通交易日暂... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-09 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-09-27 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日因非港股通交易日暂停... | 提示性公告,暂停 | 2024-09-12 |
关于鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
香港消费(513590)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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香港消费(513590)持有人结构
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报告期
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香港消费(513590)十大持有人
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报告日
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香港消费(513590)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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香港消费(513590)持仓变化
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香港消费(513590)全部持股
报告日
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香港消费(513590)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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