鹏华银行A
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12.73%
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9.64%
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近3年涨幅
2.52%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.27% | 9.64% | 14.71% | -2.26% | -4.03% | 2.52% | 19.76% |
同类排行(复制指数型) | 232/2329 | 93/2041 | 143/2576 | 679/2162 | 157/1811 | 166/1058 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.33% | -16.25% | -1.85% | -7.03% | -18.81% | -13.81% | -- |
年化收益率(%) | 14.54% | 9.64% | 49.27% | -2.26% | -4.03% | 0.84% | 6.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 14.01% | -2.37% | 1301 | +486 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 9.92% | 2.48% | 728 | +351 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 7.05% | 5.22% | 1123 | +737 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 6.63% | 2.63% | 743 | +547 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 5.17% | 42.03% | 1000 | +619 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 4.89% | 4.26% | 1054 | +777 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 3.91% | 0.51% | 501 | +448 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 3.83% | -13.74% | 585 | +381 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 3.54% | 3.51% | 804 | +681 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 3.35% | -22.99% | 1166 | +670 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-13 |
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金合同(由鹏华中证银行指数分级... | 基金契约(修改) | 2024-04-13 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位数的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-04-13 |
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2024年第1号)... | 招募说明书(更新 | 2024-04-13 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示... | 基金估值调整 | 2024-03-30 |
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF...(A类基金份额...基金产品资料概要(更新... | 基金产品资料概要 | 2024-03-06 |
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基金信息 |
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十大持有人
鹏华银行A(160631)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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鹏华银行A(160631)持仓变化
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鹏华银行A(160631)全部持股
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鹏华银行A(160631)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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方正富邦 | 0.7390 | 1.93% | |
方正富邦 | 0.7410 | 1.93% | |
港股金融 | 0.8884 | 1.83% | |
博时龙头 | 0.9445 | 1.65% |