鹏华银行A
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30.48%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.02% | 30.48% | 30.48% | -2.26% | -4.03% | 22.65% | 36.23% |
同类排行(复制指数型) | 1258/2674 | 52/2182 | 117/2575 | 679/2162 | 157/1811 | 97/1421 | -- |
同类平均(复制指数型) | 13.39% | 10.43% | 11.65% | -7.03% | -18.81% | -13.61% | -- |
年化收益率(%) | 20.04% | 30.48% | 33.31% | -2.26% | -4.03% | 7.55% | 9.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 14.55% | 2.54% | 1045 | -796 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 9.60% | 1.48% | 491 | -793 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 7.42% | 0.68% | 506 | -1024 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 6.96% | -8.06% | 227 | -812 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 5.25% | 2.14% | 383 | -1015 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 4.22% | 4.71% | 230 | -930 | 咨询 |
浦发银行 | -- | -- | 4.07% | 14.01% | 135 | -574 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 4.06% | 11.85% | 112 | -582 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 3.61% | 0.56% | 181 | -782 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 2.96% | -7.21% | 96 | -715 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购小方制药首次公开发行A股的公 | 投资品种 | 2024-08-21 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华银行A(160631)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华银行A(160631)持有人结构
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鹏华银行A(160631)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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鹏华银行A(160631)全部持股
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鹏华银行A(160631)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 0.7868 | 5.57% | |
国泰中证 | 1.0221 | 5.56% | |
嘉实中证 | 1.1539 | 5.52% | |
机器人YH | 0.8559 | 5.50% |