鹏华银行A

(160631)开放式-复制指数型

基金经理：余展昌

单位净值:1.1848	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3122	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银行LOF基金
最新规模:5.54亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.5923	6.26%
博时金融	1.3621	6.18%
华夏中证	1.2928	6.17%
华宝中证	1.0558	5.93%
华宝中证	1.0465	5.92%
天弘中证	0.8134	5.66%
华夏中证	0.7868	5.57%
国泰中证	1.0221	5.56%
嘉实中证	1.1539	5.52%
机器人YH	0.8559	5.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.9590	9.64%
鹏华碳中	0.9500	9.64%
鹏华沪深	1.2178	5.32%
鹏华沪深	0.8966	5.31%
鹏华新能	0.7207	4.62%
鹏华新能	0.7106	4.61%
大数据ET	1.0954	2.81%
创50ETF	0.9766	2.71%
鹏华中证	1.5224	2.66%
鹏华中证	1.5231	2.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.02%	30.48%	30.48%	-2.26%	-4.03%	22.65%	36.23%
同类排名(复制指数型)	1256/2671	52/2179	117/2575	679/2162	157/1811	97/1418	--
同类平均(复制指数型)	13.39%	10.43%	11.66%	-7.03%	-18.81%	-13.61%	-
年化收益率(%)	20.04%	30.48%	30.48%	-2.26%	-4.03%	7.55%	9.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.64	93.73	93.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，鹏华中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	95.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
制造业	0.03%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.55%	1045
兴业银行	0	0	9.60%	491
工商银行	0	0	7.42%	506
交通银行	0	0	6.96%	227
农业银行	0	0	5.25%	383
江苏银行	0	0	4.22%	230
浦发银行	0	0	4.07%	135
平安银行	0	0	4.06%	112
中国银行	0	0	3.61%	181
北京银行	0	0	2.96%	96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.56	17.61	15.97	9.49	15.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.03%	229/355	3.84%	258/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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