英大现金宝A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-12-4
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-12-4 | 2025-12-3 | 2025-12-2 | 2025-12-1 | 2025-11-30 | 2025-11-28 |
| 七日年化收益率(%) | 1.424% | 1.421% | 1.418% | 1.415% | 1.410% | 1.396% |
| 同类排名(货币A) | 61/619 | 61/619 | 58/619 | 59/619 | 66/614 | 64/614 |
| 万份收益(元) | 0.3872 | 0.3870 | 0.3869 | 0.3884 | 0.7766 | 0.3852 |
| 近一年收益率(%) | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 195,819.78 | 11.46 |
| 政策性金融债 | 25,928.11 | 1.52 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 英大基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 英大现金宝货币市场基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司费率... | 基金费率变动 | 2025-10-20 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加博时财富基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2025-10-16 |
| 关于英大现金宝货币市场基金2025年国庆节、中秋节前暂停部分代销渠道大额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-09-26 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 英大现金宝货币市场基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 英大基金管理有限公司关于增加湘财证券股份有限公司为旗下部分开放式基金... | 增加代销机构 | 2025-08-27 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下公募基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-01-15 |
| 英大基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售有限公司为旗下部分开放式... | 增加代销机构 | 2025-08-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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英大现金宝A(000912)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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英大现金宝A(000912)十大持有人
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报告日
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英大现金宝A(000912)历史收益率
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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英大现金宝A(000912)持仓变化
报告日
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英大现金宝A(000912)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大现金宝A(000912)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 英大策略 | 2.4550 | 0.78% |
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