英大现金宝A
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7日年化
1.458%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
2.05%
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数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-10-10 | 2024-10-9 | 2024-10-8 | 2024-10-7 | 2024-9-30 | 2024-9-29 |
七日年化收益率(%) | 1.458% | 1.411% | 1.374% | 1.333% | 1.968% | 2.151% |
同类排名(货币A) | 136/555 | 143/555 | 141/555 | 137/555 | 135/555 | 134/555 |
万份收益(元) | 0.4527 | 0.4323 | 0.4398 | 2.5406 | 0.3760 | 0.7819 |
近一年收益率(%) | 2.05% | 2.05% | 2.11% | 2.08% | 2.08% | 2.08% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 256,201.71 | 17.53 |
政策性金融债 | 35,161.24 | 2.41 |
关于英大现金宝货币市场基金2024年国庆节前暂停代销渠道大额申购、大额转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
关于英大现金宝货币市场基金2024年中秋节前暂停代销渠道大额申购、大额转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
英大现金宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
英大现金宝货币市场基金招募说明书(更新)(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-07-10 |
英大现金宝货币市场基金(英大现金宝A份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-07-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
英大现金宝A(000912)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大现金宝A(000912)持有人结构
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报告期
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英大现金宝A(000912)十大持有人
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报告日
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起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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英大现金宝A(000912)持仓变化
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英大现金宝A(000912)全部持股
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英大现金宝A(000912)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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