英大现金宝A
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7日年化
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.579% | 1.568% | 1.559% | 1.524% | 1.524% | 1.532% |
| 同类排名(货币A) | 218/562 | 241/561 | 237/561 | 221/561 | 230/561 | 230/561 |
| 万份收益(元) | 0.4235 | 0.4267 | 0.8595 | 0.4108 | 0.3958 | 0.4878 |
| 近一年收益率(%) | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.98% | 1.98% | 1.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 202,630.60 | 17.03 |
| 英大现金宝货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-29 |
| 英大现金宝货币市场基金（英大现金宝A份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费率并修订基金合同等文件... | 调整费用,基金法 | 2024-11-29 |
| 英大现金宝货币市场基金招募说明书（更新）（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 英大现金宝货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-29 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2024-11-29 |
| 英大现金宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 英大现金宝货币市场基金关于增加国联证券股份有限公司为基金销售机构的公... | 增加代销机构 | 2024-10-16 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海攀赢基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大现金宝A(000912)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大现金宝A(000912)持有人结构
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报告期
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英大现金宝A(000912)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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英大现金宝A(000912)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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英大现金宝A(000912)持仓变化
报告日
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英大现金宝A(000912)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大现金宝A(000912)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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| 英大碳中 | 0.8428 | 1.15% | |
| 英大睿盛 | 1.8799 | 1.05% | |
| 英大睿盛 | 1.9230 | 1.05% | |
| 英大延福 | 0.8835 | 0.94% | |
| 英大策略 | 1.9338 | 0.93% | |
| 英大策略 | 1.8183 | 0.93% |
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