鹏华安盈宝货币A
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2024-11-15 |
| 七日年化收益率(%) | 1.928% | 1.928% | 1.930% | 1.931% | 1.621% | 1.625% |
| 同类排名(货币A) | 35/560 | 38/560 | 29/560 | 25/560 | 73/560 | 70/559 |
| 万份收益(元) | 0.4409 | 0.4391 | 0.4399 | 1.0258 | 0.8773 | 0.4386 |
| 近一年收益率(%) | 2.12% | 2.12% | 2.13% | 2.12% | 2.12% | 2.12% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 276,771.61 | 12.47 |
| 政策性金融债 | 88,015.25 | 3.97 |
| 普通企业债 | 30,266.87 | 1.36 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华安盈宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华安盈宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏华安盈宝货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的... | 基金当事人变动 | 2024-07-12 |
| 鹏华安盈宝货币市场基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华安盈宝货币A(000905)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华安盈宝货币A(000905)持有人结构
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报告期
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鹏华安盈宝货币A(000905)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华安盈宝货币A(000905)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华安盈宝货币A(000905)持仓变化
报告日
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鹏华安盈宝货币A(000905)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华安盈宝货币A(000905)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华养老 | 1.3468 | 1.46% | |
| 鹏华养老 | 1.0075 | 1.46% | |
| 鹏华研究 | 1.8706 | 1.36% | |
| 鹏华高端 | 0.9675 | 1.33% |
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