鹏华弘康混合A
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数据日期:2024-9-25
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.14% | 2.74% | 1.94% | 3.18% | 3.17% | 9.39% | 46.03% |
同类排行(平衡混合型) | 920/4629 | 459/4521 | 1108/5011 | 303/5046 | 88/4927 | 82/3593 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.54% | -8.97% | -5.74% | -8.18% | -14.65% | -25.83% | -- |
年化收益率(%) | 2.27% | 2.74% | 2.63% | 3.18% | 3.17% | 3.13% | 5.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
工商银行 | -- | -- | 2.11% | 28.66% | 1532 | +1031 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.16% | -12.12% | 1545 | +962 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.00% | 44.93% | 1829 | +1150 | 咨询 |
中青旅 | -- | -- | 0.84% | 95.35% | 54 | +38 | 咨询 |
上海医药 | -- | -- | 0.65% | -21.69% | 628 | +606 | 咨询 |
金地集团 | -- | -- | 0.58% | -12.12% | 295 | +271 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 0.53% | 488.89% | 945 | +804 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.52% | -1.89% | 3207 | +661 | 咨询 |
天润乳业 | -- | -- | 0.49% | 19.51% | 59 | +53 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 0.47% | -25.40% | 592 | +542 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-09-30
行业分布
数据日期:2018-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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鹏华弘康混合A(003411)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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基金负债表
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鹏华弘康混合A(003411)全部持股
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鹏华弘康混合A(003411)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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建信福泽 | 1.0131 | 3.13% | |
富国智诚 | 1.0977 | 2.95% | |
兴全优选 | 1.1424 | 2.87% | |
兴全优选 | 1.1591 | 2.87% | |
银河文体 | 0.7547 | 2.81% |