嘉实创业板两年定期混合
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近3月涨幅
-6.71%
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近1年涨幅
-8.28%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-4
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.12% | -8.28% | -7.98% | -10.65% | 4.23% | -- | -14.61% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2498/4630 | 2364/4529 | 2930/5046 | 1983/4927 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -7.18% | -9.06% | -7.25% | -14.65% | -- | -10.41% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.25% | -8.28% | -8.61% | -10.65% | 4.23% | -- | -5.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 8.70% | 12.26% | 496 | -921 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 7.91% | 48.13% | 2380 | -1409 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 5.74% | 8.51% | 444 | -856 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 5.68% | -3.57% | 134 | -621 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 5.29% | 11.37% | 73 | -458 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 4.45% | -10.64% | 156 | -1418 | 咨询 |
| 学大教育 | -- | -- | 4.41% | 16.98% | 14 | -39 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.24% | -5.78% | 673 | -943 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-11-21 |
| 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-26 |
| 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-07-11 |
| 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-07-11 |
| 嘉实基金管理有限公司嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-07-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实创业板两年定期混合(160727)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实创业板两年定期混合(160727)持有人结构
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报告期
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嘉实创业板两年定期混合(160727)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实创业板两年定期混合(160727)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实创业板两年定期混合(160727)持仓变化
报告日
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嘉实创业板两年定期混合(160727)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实创业板两年定期混合(160727)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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| 摩根领先 | 1.0316 | 2.43% | |
| 先锋聚优 | 1.3429 | 2.43% | |
| 先锋聚优 | 1.3144 | 2.42% | |
| 德邦稳盈 | 0.9920 | 2.15% | |
| 西部利得 | 1.6733 | 2.11% | |
| 西部利得 | 1.6440 | 2.11% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 嘉实信息 | 1.2381 | 1.82% | |
| 嘉实信息 | 1.2314 | 1.81% | |
| 嘉实上海 | 4.7206 | 1.28% | |
| 嘉实上海 | 1.0880 | 1.22% | |
| 嘉实上海 | 1.0901 | 1.22% | |
| 嘉实文体 | 1.6680 | 1.09% | |
| 嘉实标普 | 0.9631 | 1.06% | |
| 嘉实文体 | 1.7250 | 1.05% | |
| 嘉实资源 | 2.3903 | 0.96% |
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