长盛货币E
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7日年化
1.484%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.39%
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近1年涨幅
1.67%
1.67%
数据日期：2025-4-18
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综合评价
8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-18 | 2025-4-17 | 2025-4-16 | 2025-4-15 | 2025-4-14 | 2025-4-13 |
| 七日年化收益率(%) | 1.484% | 1.489% | 1.578% | 1.582% | 1.642% | 1.644% |
| 同类排名(货币A) | 106/570 | 110/570 | 106/570 | 104/570 | 105/570 | 97/570 |
| 万份收益(元) | 0.3932 | 0.4048 | 0.4056 | 0.4052 | 0.4102 | 0.8054 |
| 近一年收益率(%) | 1.67% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.69% | 1.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 89,832.07 | 14.92 |
| 政策性金融债 | 12,188.11 | 2.02 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 长盛货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 长盛货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-20 |
| 长盛货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-20 |
| 关于长盛货币市场基金增设C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 | 基金分级,基金法 | 2025-03-20 |
| 长盛货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-20 |
| 长盛货币市场基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-24 |
| 长盛货币市场基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 长盛货币市场基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛货币E(019145)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛货币E(019145)持有人结构
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报告期
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长盛货币E(019145)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长盛货币E(019145)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长盛货币E(019145)持仓变化
报告日
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长盛货币E(019145)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛货币E(019145)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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