长盛货币E
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7日年化
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数据日期：2023-12-5
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综合评价
9.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-12-5 | 2023-12-4 | 2023-12-3 | 2023-12-1 | 2023-11-30 | 2023-11-29 |
| 七日年化收益率(%) | 2.612% | 2.640% | 2.645% | 2.607% | 2.777% | 2.509% |
| 同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万份收益(元) | 0.5413 | 0.5564 | 1.1759 | 1.0188 | 1.0532 | 0.6003 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 22,225.98 | 18.09 |
| 普通企业债 | 11,080.12 | 9.03 |
| 长盛基金管理有限公司关于增加民生证券为旗下部分开放式基金代销机构并开... | 定期定额投资,基 | 2023-11-20 |
| 长盛基金管理有限公司关于增加国元证券为旗下部分开放式基金代销机构并开... | 定期定额投资,基 | 2023-11-10 |
| 长盛基金管理有限公司关于长盛货币市场基金增加代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-11-06 |
| 长盛货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加平安银行为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-09-27 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并参加费率优惠活动的... | 基金费率变动,增 | 2023-09-27 |
| 长盛货币市场基金中秋国庆假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-26 |
| 长盛货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-05 |
| 长盛货币市场基金份额发售公告 | 基金发行 | 2005-11-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛货币E(019145)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛货币E(019145)持有人结构
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报告期
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长盛货币E(019145)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长盛货币E(019145)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长盛货币E(019145)持仓变化
报告日
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长盛货币E(019145)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛货币E(019145)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 光大保德 | 0.5012 | 2.755% | |
| 东兴安盈 | 0.4461 | 2.734% | |
| 泰康现金 | 0.5717 | 2.705% | |
| 国联安货 | 0.7717 | 2.673% |
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| 长盛稳益 | 1.0072 | 0.02% | |
| 长盛恒盛 | 1.0289 | 0.02% | |
| 长盛安鑫 | 1.0917 | 0.01% |
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