农银红利日结货币A
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近3月涨幅
0.38%
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近1年涨幅
1.60%
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数据日期:2023-2-3
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2023-2-3 | 2023-2-2 | 2023-2-1 | 2023-1-31 | 2023-1-30 | 2023-1-29 |
七日年化收益率(%) | 1.646% | 1.674% | 1.673% | 1.680% | 1.680% | 1.679% |
同类排名(货币A) | 378/428 | 378/427 | 378/427 | 381/427 | 383/427 | 388/426 |
万份收益(元) | 0.4046 | 0.4599 | 0.4432 | 0.4569 | 0.4602 | 4.1072 |
近一年收益率(%) | 1.60% | 1.60% | 1.59% | 1.59% | 1.58% | 1.59% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 306,201.25 | 9.58 |
国债 | 39,967.00 | 1.25 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
农银汇理红利日结货币市场基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
关于农银汇理红利日结货币市场基金2023年春节假期暂停申购及转换转入等业... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-17 |
关于农银汇理红利日结货币市场基金2023年元旦假期暂停申购及转换转入等业... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-28 |
农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2022-12-15 |
农银红利日结货币基金增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-12-05 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中国邮政储蓄银行股份有限... | 增加代销机构 | 2022-11-01 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
农银汇理红利日结货币市场基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
农银汇理红利日结货币市场基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
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基金信息 |
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农银红利日结货币A(000907)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银红利日结货币A(000907)持有人结构
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农银红利日结货币A(000907)十大持有人
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农银红利日结货币A(000907)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银红利日结货币A(000907)全部持股
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农银红利日结货币A(000907)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银天益 | 0.6270 | 2.372% | |
长城收益 | 0.6250 | 2.362% | |
浦银安盛 | 0.4083 | 2.361% | |
浦银安盛 | 0.4090 | 2.360% | |
浦银安盛 | 0.4140 | 2.358% |