农银红利日结货币A
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7日年化
1.806%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.69%
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-12-1 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-11-26 |
| 七日年化收益率(%) | 1.805% | 1.806% | 1.831% | 1.793% | 1.789% | 1.792% |
| 同类排名(货币A) | 406/487 | 408/487 | 408/487 | 407/485 | 390/482 | 391/482 |
| 万份收益(元) | 0.5073 | 0.5416 | 0.5321 | 0.5014 | 0.4266 | 0.9216 |
| 近一年收益率(%) | 1.69% | 1.70% | 1.69% | 1.70% | 1.69% | 1.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 178,418.54 | 5.90 |
| 政策性金融债 | 91,805.05 | 3.03 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-10-26 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书（更新）（2023年第2次） | 招募说明书(更新 | 2023-10-26 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加浦发银行股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2023-10-17 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-25 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银红利日结货币A(000907)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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农银红利日结货币A(000907)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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农银红利日结货币A(000907)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银红利日结货币A(000907)持仓变化
报告日
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农银红利日结货币A(000907)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银红利日结货币A(000907)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 农银国企 | 1.8999 | 0.95% | |
| 农银医疗 | 1.0572 | 0.92% | |
| 农银医疗 | 1.0597 | 0.91% | |
| 农银汇理 | 3.2049 | 0.70% |
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