农银红利日结货币A
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7日年化
1.775%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
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数据日期：2020-9-21
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-9-21 | 2020-9-20 | 2020-9-18 | 2020-9-17 | 2020-9-16 | 2020-9-15 |
| 七日年化收益率(%) | 1.775% | 1.897% | 1.882% | 1.891% | 1.881% | 1.975% |
| 同类排名(货币A) | 226/393 | 216/395 | 211/395 | 221/395 | 215/395 | 217/395 |
| 万份收益(元) | 0.4678 | 0.9366 | 0.4764 | 0.5559 | 0.4711 | 0.4662 |
| 近一年收益率(%) | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.02% | 2.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 241,513.80 | 4.41 |
| 大额可转让同业存单 | 199,045.24 | 3.64 |
| 普通企业债 | 99,984.35 | 1.82 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 1.86 | 3.40 | 3.03 | 2.87 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.06% | 57/222 | 0.23% | 81/222 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-06-30
| 农银汇理红利日结货币市场基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2020-08-31 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中信证券华南股份有限公司... | 增加代销机构 | 2020-08-22 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-20 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-20 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理红利日结货币市场基金修改基金合同... | 基金法律文件修改 | 2018-03-02 |
| 关于农银汇理基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办... | 基金法律文件修改 | 2020-05-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理红利日结货币市场基金修改基金合同... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 关于农银汇理红利日结货币市场基金2020年端午节假期暂停申购及转换转入等... | 暂停/恢复申购、 | 2020-06-19 |
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农银红利日结货币A(000907)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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报告日
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农银红利日结货币A(000907)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 红塔红土 | 0.4676 | 2.637% | |
| 中融货币 | 1.2669 | 2.630% |
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| 农银金安 | 1.1628 | 0.09% | |
| 农银中证 | 1.0008 | 0.07% | |
| 农银金泰 | 1.1581 | 0.06% | |
| 农银金益 | 1.0035 | 0.06% | |
| 农银丰盈 | 1.0241 | 0.06% | |
| 农银金穗 | 1.1154 | 0.05% |
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