农银红利日结货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2022-9-28
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综合评价
1.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2022-9-28 | 2022-9-27 | 2022-9-26 | 2022-9-25 | 2022-9-23 | 2022-9-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.537% | 1.480% | 1.379% | 1.302% | 1.323% | 1.377% |
| 同类排名(货币A) | 303/412 | 308/412 | 310/412 | 310/412 | 313/412 | 307/412 |
| 万份收益(元) | 0.4633 | 0.5419 | 0.5069 | 0.6594 | 0.3952 | 0.3581 |
| 近一年收益率(%) | 1.76% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 304,655.23 | 8.23 |
| 政策性金融债 | 45,874.20 | 1.24 |
| 国债 | 30,572.83 | 0.82 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
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| 农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书（更新）（2022年第2次） | 招募说明书(更新 | 2022-08-03 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-08-03 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-08-03 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-07-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银红利日结货币A(000907)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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农银红利日结货币A(000907)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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农银红利日结货币A(000907)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银红利日结货币A(000907)持仓变化
报告日
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农银红利日结货币A(000907)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银红利日结货币A(000907)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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基金负债表
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| 中融货币 | 0.7322 | 2.855% | |
| 华夏快线 | 0.3356 | 2.745% | |
| 中融货币 | 0.6700 | 2.610% | |
| 中融货币 | 0.6678 | 2.609% |
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| 农银金祺 | 1.0748 | 0.03% | |
| 农银金安 | 1.2310 | 0.00% | |
| 农银金汇 | 1.0624 | 0.00% | |
| 农银金鑫 | 1.1280 | -0.03% | |
| 农银彭博 | 1.0047 | -0.03% |
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