农银红利日结货币A
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7日年化
2.428%
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近1月涨幅
0.20%
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近3月涨幅
0.57%
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近1年涨幅
2.55%
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数据日期：2019-12-6
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-12-6 | 2019-12-5 | 2019-12-4 | 2019-12-3 | 2019-12-2 | 2019-12-1 |
| 七日年化收益率(%) | 2.428% | 2.425% | 2.430% | 2.408% | 2.382% | 2.352% |
| 同类排名(货币A) | 236/386 | 247/394 | 246/394 | 245/394 | 258/394 | 258/393 |
| 万份收益(元) | 0.6584 | 0.6116 | 0.6570 | 0.7597 | 0.6714 | 1.2427 |
| 近一年收益率(%) | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.56% | 2.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 219,367.32 | 3.01 |
| 大额可转让同业存单 | 192,828.31 | 2.64 |
| 国债 | 94,927.69 | 1.31 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 1.86 | 3.40 | 3.03 | 2.87 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.06% | 57/222 | 0.23% | 81/222 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-09-30
| 关于农银汇理红利日结货币市场基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2019-11-23 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金基金合同摘要 | 基金契约（修改） | 2014-11-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-25 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-25 |
| 关于农银汇理红利日结货币市场基金2019年国庆假期暂停申购及转换转入等业... | 暂停/恢复申购、 | 2019-09-25 |
| 关于农银汇理红利日结货币市场基金2019年中秋假期暂停申购及转换转入等业... | 暂停/恢复申购、 | 2019-09-09 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-23 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-23 |
| 关于农银红利日结新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2019-08-16 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书(2019年第1号更新) | 招募说明书(更新 | 2019-07-30 |
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