农银红利日结货币A
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7日年化
2.457%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2019-12-13
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-12-13 | 2019-12-12 | 2019-12-11 | 2019-12-10 | 2019-12-9 | 2019-12-8 |
| 七日年化收益率(%) | 2.457% | 2.455% | 2.441% | 2.385% | 2.432% | 2.436% |
| 同类排名(货币A) | 234/394 | 235/394 | 234/394 | 238/394 | 235/394 | 241/394 |
| 万份收益(元) | 0.6619 | 0.6374 | 0.7620 | 0.6720 | 0.6634 | 1.2580 |
| 近一年收益率(%) | 2.54% | 2.54% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 219,367.32 | 3.01 |
| 大额可转让同业存单 | 192,828.31 | 2.64 |
| 国债 | 94,927.69 | 1.31 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 1.86 | 3.40 | 3.03 | 2.87 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.06% | 57/222 | 0.23% | 81/222 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-09-30
| 农银汇理基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在百度百盈基金销售有限公... | 调整费用 | 2019-12-12 |
| 关于华鑫证券有限责任公司代理销售农银货币基金、农银红利日结货币基金的... | 增加代销机构 | 2019-12-12 |
| 关于农银汇理红利日结货币市场基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2019-11-23 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金基金合同摘要 | 基金契约（修改） | 2014-11-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-25 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-25 |
| 关于农银汇理红利日结货币市场基金2019年国庆假期暂停申购及转换转入等业... | 暂停/恢复申购、 | 2019-09-25 |
| 关于农银汇理红利日结货币市场基金2019年中秋假期暂停申购及转换转入等业... | 暂停/恢复申购、 | 2019-09-09 |
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| 农银汇理红利日结货币市场基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-23 |
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