农银红利日结货币A

(000907)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：马逸钧

七日年化收益率:1.35%	每万份收益:0.362	年化标准差:0.00020	净值更新日期:2024/7/29
最新规模:292.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:农银红利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0420	131.602%
大成慧成	0.4467	2.963%
大成慧成	0.3833	2.714%
红土创新	3.2667	2.614%
太平日日	3.4797	2.541%
国联日盈	0.5838	2.378%
国联日盈	0.5345	2.185%
华夏沃利	0.4940	2.144%
国联日盈	0.5178	2.133%
中邮货币	2.2082	2.078%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银瑞康	1.0459	0.76%
农银主题	2.1733	0.55%
农银主题	2.1831	0.55%
农银高增	2.9600	0.53%
农银景气	0.8722	0.40%
农银景气	0.8772	0.40%
农银行业	5.7863	0.27%
农银行业	5.7356	0.27%
农银金祺	1.1547	0.23%
农银国企	2.0510	0.23%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-29	2024-7-28	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23
七日年化收益率(%)	1.354%	1.351%	1.351%	1.344%	1.307%	1.319%
同类排名(货币A)	443/547	448/542	452/542	459/542	459/542	457/542
万份收益(元)	0.3615	0.7106	0.3667	0.4270	0.3504	0.3633
近一年收益率(%)	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%	1.72%	1.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.75	39.04	48.47

最新总份额：276.0570亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	307,704.61	8.52

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD054	112419054	49,550.90	1.37
24重庆农村商行CD001	112490414	29,983.30	0.83
24天津银行CD112	112495111	29,848.10	0.83
24南京银行CD110	112497972	29,937.10	0.83
23民生银行CD328	112315328	29,943.50	0.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.86	3.40	3.03	2.87	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	57/222	0.23%	81/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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