农银消费主题混合
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近3月涨幅
7.73%
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近1年涨幅
-5.11%
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近3年涨幅
-32.16%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.73% | -5.11% | 2.49% | -14.98% | -23.49% | -32.16% | 235.61% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2439/2978 | 1840/2508 | 1528/2886 | 1280/2212 | 898/1335 | 629/1006 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.46% | -5.11% | 2.97% | -14.98% | -23.49% | -10.72% | 18.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 5.28% | -5.21% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.98% | 90.80% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.34% | -15.23% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 4.21% | 36.69% | 146 | -572 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 4.16% | 1.22% | 232 | -570 | 咨询 |
| 长虹美菱 | -- | -- | 3.30% | 64.18% | 105 | -291 | 咨询 |
| 盐津铺子 | -- | -- | 3.14% | 252.81% | 62 | -330 | 咨询 |
| 涪陵榨菜 | -- | -- | 3.06% | -1.29% | 65 | -322 | 咨询 |
| 三只松鼠 | -- | -- | 2.62% | 73.51% | 46 | -575 | 咨询 |
| 伟星股份 | -- | -- | 2.58% | 152.94% | 84 | -430 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-02 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-04-25 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银消费主题混合(660012)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银消费主题混合(660012)十大持有人
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农银消费主题混合(660012)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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农银消费主题混合(660012)持仓变化
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农银消费主题混合(660012)全部持股
报告日
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农银消费主题混合(660012)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
同系基金
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| 农银新兴 | 0.5635 | 0.55% | |
| 农银国企 | 1.9777 | 0.51% | |
| 农银国企 | 1.0424 | 0.40% | |
| 农银国企 | 1.0449 | 0.39% |
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