大成绝对收益混合发起A
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近3月涨幅
-3.66%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-8.74%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.09% | -5.08% | -3.67% | -2.87% | -3.02% | -8.74% | -21.88% |
| 同类排行（其他混合型） | 1971/2998 | 1710/2539 | 2069/2886 | 417/2212 | 150/1335 | 216/1007 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | 2.04% | -0.04% | 2.08% | -12.15% | -17.88% | -25.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.18% | -5.08% | -4.10% | -2.87% | -3.02% | -2.91% | -2.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 1.02% | 466.67% | 1088 | -861 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.95% | 763.64% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.94% | 1.08% | 506 | -1024 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 0.94% | 11.90% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 兴齐眼药 | -- | -- | 0.90% | - | 68 | -533 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.90% | 23.29% | 460 | -1369 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 0.88% | 877.78% | 112 | -582 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 0.85% | 466.67% | 181 | -496 | 咨询 |
| 华安证券 | -- | -- | 0.84% | 37.70% | 31 | -280 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 0.83% | 167.74% | 94 | -392 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成绝对收益混合发起A(001791)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成绝对收益混合发起A(001791)十大持有人
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大成绝对收益混合发起A(001791)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成绝对收益混合发起A(001791)持仓变化
报告日
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大成绝对收益混合发起A(001791)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成绝对收益混合发起A(001791)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成中国 | 0.9731 | 0.68% | |
| 大成颐禧 | 0.9975 | 0.58% | |
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