东财数字经济混合发起式C
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近3月涨幅
-7.10%
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近1年涨幅
5.53%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.24% | 5.53% | 13.33% | -15.20% | -12.21% | -- | -15.65% |
同类排行(偏股混合型) | 51/2896 | 69/2430 | 47/2886 | 1302/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.87% | -14.52% | -10.87% | -12.15% | -- | -31.76% | -- |
年化收益率(%) | 16.48% | 5.53% | 20.61% | -15.20% | -12.21% | -- | -6.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天孚通信 | -- | -- | 9.64% | -5.12% | 488 | -106 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 9.31% | -8.81% | 1508 | +480 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 9.04% | -7.66% | 1036 | +501 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 8.05% | 35.07% | 919 | +277 | 咨询 |
胜宏科技 | -- | -- | 7.12% | 14.47% | 235 | +154 | 咨询 |
联瑞新材 | -- | -- | 6.74% | - | 30 | +17 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 6.53% | 617.58% | 177 | +98 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 6.39% | 2.73% | 95 | -101 | 咨询 |
罗博特科 | -- | -- | 5.67% | -7.65% | 19 | -4 | 咨询 |
源杰科技 | -- | -- | 5.10% | 5.37% | 67 | +20 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料... | 提示性公告,招募 | 2024-06-28 |
西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
西藏东财基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
西藏东财基金管理有限公司关于更新旗下基金产品风险等级评价结果的公告 | 其他 | 2024-01-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东财数字经济混合发起式C(015097)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东财数字经济混合发起式C(015097)持有人结构
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报告期
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东财数字经济混合发起式C(015097)十大持有人
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报告日
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东财数字经济混合发起式C(015097)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东财数字经济混合发起式C(015097)持仓变化
报告日
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东财数字经济混合发起式C(015097)全部持股
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东财数字经济混合发起式C(015097)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳博见 | 0.8571 | 1.83% | |
信澳博见 | 0.8508 | 1.82% | |
鹏华价值 | 0.8398 | 1.59% | |
鹏华价值 | 0.8568 | 1.58% | |
南方成份 | 0.5517 | 1.25% | |
新华钻石 | 1.9916 | 1.22% | |
华泰柏瑞 | 0.8515 | 1.20% | |
华泰柏瑞 | 0.8484 | 1.19% | |
鹏华策略 | 2.3860 | 1.19% |