华泰紫金天天金货币ETFB
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7日年化
2.159%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.99%
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-9 | 2024-12-8 | 2024-12-6 |
| 七日年化收益率(%) | 2.159% | 2.245% | 2.224% | 2.222% | 2.056% | 2.054% |
| 同类排名(货币A) | 34/563 | 35/563 | 34/563 | 27/563 | 54/562 | 101/562 |
| 万份收益(元) | 0.4481 | 0.4901 | 0.4572 | 0.7631 | 0.9042 | 1.0335 |
| 近一年收益率(%) | 1.99% | 1.99% | 2.00% | 1.99% | 1.99% | 1.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 149,395.36 | 17.25 |
| 政策性金融债 | 21,189.26 | 2.44 |
| 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-08-09 |
| 华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-09 |
| 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-05-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金天天金货币ETFB(004749)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金天天金货币ETFB(004749)持有人结构
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报告期
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华泰紫金天天金货币ETFB(004749)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金天天金货币ETFB(004749)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰紫金天天金货币ETFB(004749)持仓变化
报告日
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华泰紫金天天金货币ETFB(004749)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金天天金货币ETFB(004749)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华泰紫金 | 0.7284 | 0.80% |
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