工银薪金货币C
(018367) 用手机查看![](http://finance.sina.com.cn/xincaifund/image/qrcode/018367.png)
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.5656
0.5656
7日年化
1.599%
1.599%
近1月涨幅
0.15%
0.15%
近3月涨幅
0.44%
0.44%
近1年涨幅
--
--
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-19 | 2024-7-18 | 2024-7-17 | 2024-7-16 | 2024-7-15 | 2024-7-14 |
七日年化收益率(%) | 1.599% | 1.518% | 1.514% | 1.523% | 1.530% | 1.529% |
同类排名(货币A) | 163/542 | 192/542 | 194/541 | 188/541 | 184/541 | 167/541 |
万份收益(元) | 0.5656 | 0.4204 | 0.4083 | 0.4042 | 0.4169 | 0.8271 |
近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 518,052.98 | 21.03 |
政策性金融债 | 75,697.71 | 3.07 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
工银瑞信薪金货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
工银瑞信薪金货币市场基金更新的招募说明书(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
工银瑞信薪金货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
工银瑞信薪金货币市场基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-10 |
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信薪金货币市场基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-05-10 |
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信薪金货币市场基金增加D类基金份额并... | 基金分级,基金法 | 2024-05-10 |
工银瑞信薪金货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-05-10 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信薪金货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银薪金货币C(018367)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银薪金货币C(018367)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银薪金货币C(018367)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银薪金货币C(018367)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
工银薪金货币C(018367)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银薪金货币C(018367)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
工银薪金货币C(018367)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
银华日利 | -- | 131.573% | |
新华活期 | 0.4581 | 2.306% | |
新华活期 | 0.4127 | 2.121% | |
国寿安保 | 1.1811 | 2.040% | |
景顺长城 | 0.3723 | 2.040% | |
信澳慧理 | 0.6606 | 2.037% | |
景顺长城 | 0.3687 | 2.016% | |
交银天鑫 | 0.4799 | 2.016% | |
长城收益 | 0.5859 | 1.970% | |
英大现金 | 1.1154 | 1.954% |