长城收益宝货币C
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万份收益
0.5623
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7日年化
2.118%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.57%
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近1年涨幅
2.35%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-5-10 | 2024-5-9 | 2024-5-8 | 2024-5-7 | 2024-5-6 | 2024-5-5 |
七日年化收益率(%) | 2.118% | 2.116% | 2.110% | 2.104% | 2.085% | 2.086% |
同类排名(货币A) | 6/531 | 6/531 | 7/531 | 4/531 | 4/531 | 5/529 |
万份收益(元) | 0.5623 | 0.5707 | 0.5711 | 0.5959 | 0.6003 | 2.7966 |
近一年收益率(%) | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.36% | 2.35% | 2.36% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 1,198,277.59 | 11.69 |
政策性金融债 | 236,109.86 | 2.31 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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长城收益宝货币市场基金基金产品资料概要更新编制日期:2023年11月17日 | 基金产品资料概要 | 2023-12-15 |
长城收益宝货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城收益宝货币C(016778)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城收益宝货币C(016778)持有人结构
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报告期
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长城收益宝货币C(016778)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长城收益宝货币C(016778)历史收益率
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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长城收益宝货币C(016778)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长城收益宝货币C(016778)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华安盈 | 0.5252 | 2.379% | |
浦银日日 | 0.4102 | 2.294% | |
兴业货币 | 0.4221 | 2.258% | |
富国天时 | 0.5447 | 2.242% |