长城收益宝货币C
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7日年化
1.937%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.49%
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近1年涨幅
2.19%
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数据日期：2024-11-7
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-7 | 2024-11-6 | 2024-11-5 | 2024-11-4 | 2024-11-3 | 2024-11-1 |
| 七日年化收益率(%) | 1.937% | 1.911% | 1.887% | 1.874% | 1.900% | 1.906% |
| 同类排名(货币A) | 3/558 | 3/558 | 3/558 | 3/558 | 4/558 | 4/558 |
| 万份收益(元) | 0.5574 | 0.5545 | 0.5364 | 0.5183 | 1.0082 | 0.5045 |
| 近一年收益率(%) | 2.19% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 1,112,900.47 | 9.46 |
| 政策性金融债 | 245,259.94 | 2.09 |
| 长城收益宝货币市场基金调整申购、转换转入业务限额的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-26 |
| 长城收益宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 长城收益宝货币市场基金调整大额申购、转换转入业务限额的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-23 |
| 长城收益宝货币市场基金调整大额申购、转换转入业务限额的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-21 |
| 长城收益宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 长城收益宝货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 长城收益宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城收益宝货币C(016778)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城收益宝货币C(016778)持有人结构
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报告期
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长城收益宝货币C(016778)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长城收益宝货币C(016778)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长城收益宝货币C(016778)持仓变化
报告日
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长城收益宝货币C(016778)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长城收益宝货币C(016778)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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银河评级
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| 长城品牌 | 1.4393 | 5.13% | |
| 长城医药 | 1.0161 | 4.92% | |
| 长城医药 | 1.0158 | 4.90% |
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