九泰日添金货币A
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7日年化
1.936%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.39%
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近1年涨幅
1.41%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 |
| 七日年化收益率(%) | 1.936% | 2.005% | 1.997% | 1.984% | 1.966% | 1.919% |
| 同类排名(货币A) | 7/560 | 7/560 | 29/560 | 35/560 | 52/560 | 122/560 |
| 万份收益(元) | 0.4132 | 0.5175 | 0.5464 | 0.5507 | 0.5674 | 1.0822 |
| 近一年收益率(%) | 1.41% | 1.41% | 1.41% | 1.42% | 1.41% | 1.41% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 2,387.85 | 47.76 |
| 国债 | 254.85 | 5.10 |
| 普通企业债 | 206.28 | 4.12 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 九泰日添金货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 九泰日添金货币市场基金恢复大额申购、大额转换转入和定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
| 九泰日添金货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入和定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-24 |
| 九泰日添金货币市场基金恢复大额申购、大额转换转入和定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 九泰日添金货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入和定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 九泰日添金货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 九泰日添金货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰日添金货币A(001842)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰日添金货币A(001842)持有人结构
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报告期
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九泰日添金货币A(001842)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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九泰日添金货币A(001842)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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九泰日添金货币A(001842)持仓变化
报告日
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九泰日添金货币A(001842)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰日添金货币A(001842)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 长盛货币 | 0.8357 | 1.939% | |
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| 九泰泰富 | 1.4262 | -0.43% | |
| 九泰泰富 | 1.4221 | -0.43% | |
| 九泰天富 | 0.9600 | -0.52% | |
| 九泰天富 | 0.9610 | -0.62% | |
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| 九泰久慧 | 0.9249 | -0.65% |
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