九泰日添金货币A
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万份收益
1.5319
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7日年化
2.049%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
1.42%
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数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 |
七日年化收益率(%) | 1.996% | 2.049% | 1.495% | 1.658% | 1.695% | 1.708% |
同类排名(货币A) | 10/562 | 17/561 | 8/561 | 7/561 | 12/561 | 10/561 |
万份收益(元) | 0.4073 | 1.5319 | 0.5097 | 0.3443 | 0.4934 | 0.5039 |
近一年收益率(%) | 1.42% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | 1.42% | 1.41% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 2,387.85 | 47.76 |
国债 | 254.85 | 5.10 |
普通企业债 | 206.28 | 4.12 |
九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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九泰日添金货币A(001842)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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九泰日添金货币A(001842)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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九泰日添金货币A(001842)持仓变化
报告日
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰日添金货币A(001842)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大成慧成 | 2.1723 | 2.307% | |
方正富邦 | 0.9526 | 2.277% | |
红土创新 | 0.2451 | 2.222% |