九泰日添金货币A
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.76%
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数据日期：2021-1-26
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综合评价
0.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2021-1-26 | 2021-1-25 | 2021-1-24 | 2021-1-22 | 2021-1-21 | 2021-1-20 |
| 七日年化收益率(%) | 2.098% | 2.109% | 2.107% | 2.015% | 2.023% | 2.061% |
| 同类排名(货币A) | 358/394 | 357/394 | 345/394 | 337/394 | 332/394 | 355/394 |
| 万份收益(元) | 0.4383 | 0.4607 | 0.8981 | 0.4543 | 0.4507 | 1.2795 |
| 近一年收益率(%) | 1.76% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 9,178.82 | 52.01 |
| 政策性金融债 | 2,002.36 | 11.34 |
| 普通金融债 | 1,000.00 | 5.67 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 九泰日添金货币市场基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 九 | 基金产品资料概要 | 2021-01-11 |
| 九泰日添金货币市场基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2021-01-11 |
| 九泰基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司等四家公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2020-12-21 |
| 九泰基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2020-12-16 |
| 九泰基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2020-11-13 |
| 九泰日添金货币市场基金招募说明书更新摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-01-22 |
| 九泰日添金货币市场基金招募说明书更新摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-07-21 |
| 九泰日添金货币市场基金招募说明书更新摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-07-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰日添金货币A(001842)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰日添金货币A(001842)持有人结构
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报告期
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九泰日添金货币A(001842)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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九泰日添金货币A(001842)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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九泰日添金货币A(001842)持仓变化
报告日
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九泰日添金货币A(001842)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰日添金货币A(001842)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 九泰久嘉 | 1.0191 | -0.27% | |
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