九泰日添金货币A
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0.4383
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7日年化
2.098%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.51%
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近1年涨幅
1.76%
1.76%
数据日期:2021-1-26
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2021-1-26 | 2021-1-25 | 2021-1-24 | 2021-1-22 | 2021-1-21 | 2021-1-20 |
七日年化收益率(%) | 2.098% | 2.109% | 2.107% | 2.015% | 2.023% | 2.061% |
同类排名(货币A) | 358/394 | 357/394 | 345/394 | 337/394 | 332/394 | 355/394 |
万份收益(元) | 0.4383 | 0.4607 | 0.8981 | 0.4543 | 0.4507 | 1.2795 |
近一年收益率(%) | 1.76% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 9,178.82 | 52.01 |
政策性金融债 | 2,002.36 | 11.34 |
普通金融债 | 1,000.00 | 5.67 |
九泰基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
九泰日添金货币市场基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
九 | 基金产品资料概要 | 2021-01-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰日添金货币A(001842)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰日添金货币A(001842)持有人结构
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报告期
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九泰日添金货币A(001842)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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九泰日添金货币A(001842)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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九泰日添金货币A(001842)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实货币 | 0.5674 | 3.005% | |
嘉实货币 | 0.5677 | 3.005% | |
嘉实薪金 | 1.8056 | 2.938% | |
民生加银 | 1.5593 | 2.918% | |
前海开源 | 1.3987 | 2.904% |