兴银现金添利C
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.10%
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数据日期：2024-11-1
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4
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4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.530% | 1.820% | 1.816% | 1.815% | 1.816% | 1.840% |
| 同类排名(货币A) | 180/558 | 176/558 | 184/557 | 156/557 | 150/557 | 134/555 |
| 万份收益(元) | 0.4137 | 0.4089 | 0.4070 | 0.4040 | 0.4730 | 0.8045 |
| 近一年收益率(%) | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 2.11% | 2.10% | 2.12% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 457,952.79 | 33.81 |
| 政策性金融债 | 46,109.04 | 3.40 |
| 兴银现金添利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-31 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银现金添利货币市场基金招募说明书（更新）（... | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 兴银现金添利货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-29 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴银现金添利货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银现金添利货币市场基金招募说明书（更新）（... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 兴银现金添利货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴银基金关于兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额在华福证券开... | 基金间转换 | 2024-08-09 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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兴银现金添利C(018092)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银现金添利C(018092)十大持有人
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兴银现金添利C(018092)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴银现金添利C(018092)持仓变化
报告日
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兴银现金添利C(018092)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银现金添利C(018092)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 兴银汇悦 | 1.0408 | 0.10% |
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