兴银现金添利C
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7日年化
2.056%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
2.7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 |
| 七日年化收益率(%) | 2.056% | 1.498% | 1.496% | 1.496% | 1.494% | 1.493% |
| 同类排名(货币A) | 94/560 | 183/560 | 179/560 | 179/560 | 178/560 | 177/560 |
| 万份收益(元) | 1.4737 | 0.4059 | 0.4067 | 0.4039 | 0.4045 | 0.8085 |
| 近一年收益率(%) | 2.06% | 2.05% | 2.05% | 2.06% | 2.05% | 2.06% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 457,952.79 | 33.81 |
| 政策性金融债 | 46,109.04 | 3.40 |
| 兴银现金添利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-31 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银现金添利货币市场基金招募说明书（更新）（... | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 兴银现金添利货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-29 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴银现金添利货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 兴银现金添利货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴银基金关于兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额在华福证券开... | 基金间转换 | 2024-08-09 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴银现金添利C(018092)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银现金添利C(018092)持有人结构
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兴银现金添利C(018092)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴银现金添利C(018092)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴银现金添利C(018092)持仓变化
报告日
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兴银现金添利C(018092)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银现金添利C(018092)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴银合泰 | 1.0545 | 0.06% | |
| 兴银汇福 | 1.0290 | 0.05% | |
| 兴银朝阳 | 1.0190 | 0.04% | |
| 兴银长益 | 1.0163 | 0.04% | |
| 兴银长盈 | 1.0142 | 0.04% |
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