新沃通宝A
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7日年化
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近1月涨幅
0.09%
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近3月涨幅
0.25%
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近1年涨幅
1.26%
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数据日期:2024-10-18
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-10-18 | 2024-10-17 | 2024-10-16 | 2024-10-15 | 2024-10-14 | 2024-10-13 |
七日年化收益率(%) | 0.999% | 1.008% | 1.048% | 1.106% | 1.196% | 1.211% |
同类排名(货币A) | 542/555 | 541/555 | 541/555 | 541/555 | 541/555 | 541/555 |
万份收益(元) | 0.2487 | 0.2771 | 0.2762 | 0.2541 | 0.2762 | 0.5741 |
近一年收益率(%) | 1.26% | 1.26% | 1.26% | 1.26% | 1.26% | 1.26% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 997.65 | 13.30 |
国债 | 91.47 | 1.22 |
政策性金融债 | 20.49 | 0.27 |
新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为基金销... | 增加代销机构 | 2024-10-16 |
关于新沃通宝货币市场基金暂停代销机构大额申购及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
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新沃通宝货币市场基金(新沃通宝A份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新沃通宝A(001916)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新沃通宝A(001916)持有人结构
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报告期
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新沃通宝A(001916)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新沃通宝A(001916)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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新沃通宝A(001916)持仓变化
报告日
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新沃通宝A(001916)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新沃通宝A(001916)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国富日日 | 0.3511 | 2.546% | |
国富日日 | 0.3220 | 2.406% | |
民生加银 | 0.5076 | 2.071% | |
海富通货 | 0.4571 | 2.046% | |
东吴货币 | 0.4599 | 1.973% | |
金鹰货币 | 0.5737 | 1.957% |