新沃通宝B
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7日年化
1.177%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.166% | 1.177% | 1.190% | 1.194% | 1.184% | 1.187% |
| 同类排名(货币A) | 272/281 | 272/281 | 272/281 | 271/281 | 272/281 | 272/281 |
| 万份收益(元) | 0.2726 | 0.3106 | 0.6599 | 0.3221 | 0.3303 | 0.3272 |
| 近一年收益率(%) | 1.47% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 992.81 | 10.94 |
| 国债 | 264.39 | 2.91 |
| 新沃通宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 新沃基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为基金销... | 增加代销机构 | 2024-10-16 |
| 关于新沃通宝货币市场基金暂停代销机构大额申购及定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 新沃基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-09-10 |
| 新沃通宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 新沃基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增北京辉腾汇富基金销售有限公司为基... | 增加代销机构 | 2024-08-09 |
| 新沃基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-07-24 |
| 新沃基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
新沃通宝B(002302)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新沃通宝B(002302)持有人结构
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报告期
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新沃通宝B(002302)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新沃通宝B(002302)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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新沃通宝B(002302)持仓变化
报告日
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新沃通宝B(002302)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新沃通宝B(002302)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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