华夏财富宝货币B
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数据日期：2026-8-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-8-14 | 2026-8-13 | 2026-8-12 | 2026-8-11 | 2026-8-10 | 2026-8-9 |
| 七日年化收益率(%) | 1.162% | 1.160% | 1.179% | 1.182% | 1.171% | 1.172% |
| 同类排名(货币A) | 147/278 | 149/278 | 143/278 | 144/278 | 145/278 | 145/278 |
| 万份收益(元) | 0.3293 | 0.3136 | 0.3126 | 0.3204 | 0.3138 | 0.6265 |
| 近一年收益率(%) | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.31% | 1.31% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 5,553,655.04 | 17.05 |
| 政策性金融债 | 2,021,639.19 | 6.21 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华夏财富宝货币市场基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 华夏财富宝货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 华夏财富宝货币市场基金（华夏财富宝货币B）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分货币市场基金场外基金份额在部分代销机... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-21 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华夏财富宝货币市场基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华夏财富宝货币市场基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
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华夏财富宝货币B(004201)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏财富宝货币B(004201)历史收益率
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏财富宝货币B(004201)持仓变化
报告日
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华夏财富宝货币B(004201)全部持股
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华夏财富宝货币B(004201)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏高端 | 2.2520 | 2.36% |
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