易方达保证金货币B
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.97%
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-9 | 2024-12-8 | 2024-12-6 | 2024-12-5 |
七日年化收益率(%) | 1.630% | 1.620% | 1.599% | 1.539% | 1.522% | 1.508% |
同类排名(货币A) | 218/281 | 219/281 | 218/281 | 234/281 | 236/281 | 233/281 |
万份收益(元) | 0.4436 | 0.4146 | 0.5742 | 0.8545 | 0.4166 | 0.4228 |
近一年收益率(%) | 1.97% | 1.98% | 1.98% | 1.97% | 1.98% | 1.98% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 39,790.27 | 44.67 |
政策性金融债 | 5,076.64 | 5.69 |
普通企业债 | 1,011.17 | 1.14 |
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基金信息 |
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易方达保证金货币B(159002)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达保证金货币B(159002)持有人结构
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易方达保证金货币B(159002)十大持有人
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易方达保证金货币B(159002)历史收益率
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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易方达保证金货币B(159002)持仓变化
报告日
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易方达保证金货币B(159002)全部持股
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易方达保证金货币B(159002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安理财 | 0.6212 | 2.270% | |
农银红利 | 0.4095 | 2.177% | |
融通现金 | 0.4213 | 2.173% | |
中信保诚 | 0.4225 | 2.172% | |
中科沃土 | 0.5833 | 2.142% |