鹏扬通利货币B
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数据日期：2020-7-31
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-7-31 | 2020-7-30 | 2020-7-29 | 2020-7-28 | 2020-7-27 | 2020-7-26 |
| 七日年化收益率(%) | 1.769% | 1.758% | 1.751% | 1.673% | 1.649% | 1.637% |
| 同类排名(货币B) | 128/252 | 130/252 | 129/252 | 120/251 | 119/251 | 117/251 |
| 万份收益(元) | 0.4844 | 0.4790 | 0.5252 | 0.4756 | 0.4706 | 0.9285 |
| 近一年收益率(%) | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.28% | 2.28% | 2.29% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 39,912.27 | 20.21 |
| 普通企业债 | 15,001.13 | 7.59 |
| 政策性金融债 | 5,022.50 | 2.54 |
| 普通金融债 | 4,997.62 | 2.53 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下基金的基金合作销售机构名称变更的公告 | 基金当事人变动 | 2020-07-29 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 鹏扬现金通利货币市场基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下部分基金在北京肯特瑞基金销售有限公司开展费率... | 基金费率变动 | 2020-07-10 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 基金费率变动,增 | 2020-07-09 |
| 关于修改鹏扬现金通利货币市场基金基金合同及托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海浦东发展银行股份有限公司开... | 基金费率变动 | 2020-07-02 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下鹏扬现金通利货币市场基金增加招商银行招赢... | 增加代销机构 | 2020-06-30 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 基金费率变动,增 | 2020-04-30 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 基金费率变动,增 | 2020-04-28 |
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鹏扬通利货币B(004984)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬通利货币B(004984)持有债券
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏扬景升 | 1.9617 | 1.70% | |
| 鹏扬景泰 | 1.4325 | 1.25% | |
| 鹏扬景泰 | 1.4478 | 1.25% | |
| 鹏扬核心 | 1.4906 | 1.19% | |
| 鹏扬核心 | 1.4799 | 1.18% | |
| 鹏扬中证 | 1.4313 | 1.17% | |
| 鹏扬中证 | 1.4241 | 1.17% |
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