诺安货币B
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7日年化
2.217%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
1.90%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-6 | 2024-12-5 | 2024-12-4 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 |
七日年化收益率(%) | 2.217% | 2.208% | 2.196% | 2.202% | 2.166% | 2.171% |
同类排名(货币A) | 85/281 | 81/281 | 85/281 | 79/281 | 215/281 | 91/281 |
万份收益(元) | 0.3379 | 0.3590 | 0.3520 | 2.1901 | 0.3465 | 0.6208 |
近一年收益率(%) | 1.90% | 1.90% | 1.91% | 1.91% | 1.89% | 1.92% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 113,681.46 | 32.41 |
普通企业债 | 80,403.63 | 22.93 |
国债 | 19,947.09 | 5.69 |
诺安货币市场基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-12-06 |
诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金调整基金份额升降级规则并修改... | 基金法律文件修改 | 2024-12-06 |
诺安货币市场基金招募说明书(更新)2024年第2期 | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
诺安货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2024-10-24 |
诺安货币市场基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-10-18 |
诺安货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
诺安货币市场基金招募说明书(更新)2024年第1期 | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
诺安货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
诺安货币B(320019)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安货币B(320019)持有人结构
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报告期
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诺安货币B(320019)十大持有人
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诺安货币B(320019)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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诺安货币B(320019)持仓变化
报告日
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诺安货币B(320019)全部持股
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诺安货币B(320019)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 0.2215 | 2.286% | |
诺安货币 | 0.3379 | 2.217% | |
诺安理财 | 1.3206 | 2.171% | |
海富通货 | 0.5032 | 2.140% | |
鑫元货币 | 0.5653 | 2.094% | |
九泰日添 | 0.4760 | 2.083% |