光大保德信货币B
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7日年化
1.881%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.45%
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近1年涨幅
2.03%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.881% | 1.876% | 1.874% | 1.472% | 1.566% | 1.650% |
| 同类排名(货币A) | 122/281 | 119/281 | 118/281 | 183/281 | 166/281 | 167/281 |
| 万份收益(元) | 0.4423 | 0.4545 | 1.2092 | 0.2711 | 0.2922 | 0.9044 |
| 近一年收益率(%) | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.02% | 2.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 109,617.71 | 18.13 |
| 政策性金融债 | 15,384.37 | 2.54 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 光大保德信货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 光大保德信货币市场基金“国庆节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 光大保德信货币市场基金“中秋节”假期前暂停代销机构申购及基金转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 光大保德信货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 光大保德信货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-12 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 光大保德信货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信货币B(009251)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信货币B(009251)持有人结构
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报告期
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光大保德信货币B(009251)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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光大保德信货币B(009251)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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光大保德信货币B(009251)持仓变化
报告日
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光大保德信货币B(009251)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信货币B(009251)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国投瑞银 | 0.3978 | 1.995% |
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| 光大保德 | 0.6665 | 0.33% | |
| 光大保德 | 0.6915 | 0.23% | |
| 光大保德 | 1.0035 | 0.23% |
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