国泰货币B
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7日年化
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-18 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-15 | 2024-12-13 | 2024-12-12 |
| 七日年化收益率(%) | 1.833% | 1.936% | 1.936% | 1.865% | 1.864% | 1.973% |
| 同类排名(货币A) | 21/281 | 25/281 | 30/281 | 19/281 | 15/281 | 12/281 |
| 万份收益(元) | 0.5442 | 0.6081 | 0.7346 | 0.7528 | 0.4600 | 0.3840 |
| 近一年收益率(%) | 2.09% | 2.10% | 2.09% | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,341,265.70 | 16.17 |
| 大额可转让同业存单 | 480,552.16 | 5.79 |
| 普通金融债 | 69,607.36 | 0.84 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 国泰货币市场证券投资基金（国泰货币B）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-03 |
| 国泰货币市场基金托管协议(草案) | 基金托管协议 | 2005-05-18 |
| 国泰货币市场基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2005-05-18 |
| 国泰货币市场证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2005-05-18 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰货币市场证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰货币市场证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
国泰货币B(005253)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰货币B(005253)持有人结构
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报告期
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国泰货币B(005253)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰货币B(005253)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰货币B(005253)持仓变化
报告日
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国泰货币B(005253)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰货币B(005253)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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