兴银货币B
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数据日期：2022-9-29
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1.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2022-9-29 | 2022-9-28 | 2022-9-27 | 2022-9-26 | 2022-9-25 | 2022-9-23 |
| 七日年化收益率(%) | 0.808% | 0.882% | 0.902% | 0.925% | 0.963% | 1.038% |
| 同类排名(货币A) | 275/282 | 275/282 | 275/282 | 274/282 | 274/282 | 269/282 |
| 万份收益(元) | 0.1248 | 0.2576 | 0.2633 | 0.2240 | 0.4545 | 0.2196 |
| 近一年收益率(%) | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 11,960.78 | 66.37 |
| 政策性金融债 | 2,241.52 | 12.44 |
| 兴银货币市场基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银货币市场基金招募说明书（更新）（2022年第3号） | 招募说明书(更新 | 2022-08-12 |
| 兴银货币市场基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2022-08-12 |
| 兴银货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-08-09 |
| 兴银货币市场基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 兴银货币市场基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2022-05-19 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银货币市场基金招募说明书（更新）（2022年第2号） | 招募说明书(更新 | 2022-05-19 |
| 关于兴银货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 基金持有人大会 | 2022-05-17 |
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兴银货币B(000740)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银货币B(000740)持有人结构
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分红报告 |
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兴银货币B(000740)持仓变化
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴银中证 | 0.6517 | 0.95% | |
| 兴银国证 | 0.7837 | 0.85% | |
| 兴银先锋 | 1.2159 | 0.54% | |
| 兴银先锋 | 1.1843 | 0.54% | |
| 兴银中证 | 0.8678 | 0.41% |
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