兴银货币B
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万份收益
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7日年化
1.807%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.47%
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近1年涨幅
1.85%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-8-23 | 2024-8-22 | 2024-8-21 | 2024-8-20 | 2024-8-19 | 2024-8-18 |
七日年化收益率(%) | 1.807% | 1.826% | 1.828% | 1.829% | 1.802% | 1.835% |
同类排名(货币A) | 19/283 | 22/283 | 22/283 | 30/283 | 32/283 | 13/283 |
万份收益(元) | 0.4687 | 0.4658 | 0.6093 | 0.5443 | 0.4045 | 0.9423 |
近一年收益率(%) | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.84% | 1.84% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 78,385.32 | 62.55 |
政策性金融债 | 4,994.69 | 3.99 |
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兴银货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-23 |
兴银基金管理有限责任公司兴银货币市场基金招募说明书(更新)(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-23 |
兴银货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-05-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
兴银货币B(000740)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴银货币B(000740)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴银货币B(000740)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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兴银货币B(000740)持仓变化
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兴银货币B(000740)全部持股
报告日
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兴银货币B(000740)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天治天得 | 0.3676 | 2.112% | |
银河银富 | 0.4363 | 2.098% | |
嘉合货币 | 0.6735 | 2.083% | |
泰信天天 | 0.6748 | 2.058% | |
宏利货币 | 0.5476 | 2.053% |