兴银货币B
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近1年涨幅
1.35%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
8.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-9-28 | 2023-9-27 | 2023-9-26 | 2023-9-25 | 2023-9-24 | 2023-9-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.060% | 0.820% | 0.701% | 0.685% | 0.731% | 0.942% |
| 同类排名(货币A) | 280/283 | 280/283 | 280/283 | 280/283 | 280/283 | 280/283 |
| 万份收益(元) | 0.5921 | 0.5556 | 0.3617 | 0.2439 | 0.2597 | 0.0091 |
| 近一年收益率(%) | 1.35% | 1.34% | 1.34% | 1.34% | 1.34% | 1.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 2,987.64 | 53.94 |
| 政策性金融债 | 1,030.23 | 18.60 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银货币市场基金招募说明书（更新）（2023年第3号） | 招募说明书(更新 | 2023-09-19 |
| 兴银货币市场基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-09-19 |
| 兴银货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-09-16 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银货币市场基金招募说明书（更新）（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-09-07 |
| 兴银货币市场基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2023年09月05日 | 基金产品资料概要 | 2023-09-07 |
| 兴银货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-09-06 |
| 兴银货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 兴银货币市场基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
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兴银货币B(000740)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银货币B(000740)持有人结构
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报告期
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兴银货币B(000740)十大持有人
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报告日
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兴银货币B(000740)历史收益率
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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利润表 |
基金负债表
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兴银货币B(000740)持仓变化
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兴银货币B(000740)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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