兴银货币B
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近1年涨幅
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数据日期：2025-7-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-7-7 | 2025-7-6 | 2025-7-4 | 2025-7-3 | 2025-7-2 | 2025-7-1 |
| 七日年化收益率(%) | 1.505% | 1.515% | 1.520% | 1.523% | 1.488% | 1.488% |
| 同类排名(货币A) | 58/281 | 65/281 | 65/281 | 64/281 | 61/281 | 62/281 |
| 万份收益(元) | 0.3919 | 0.8022 | 0.4004 | 0.4672 | 0.4016 | 0.4019 |
| 近一年收益率(%) | 1.75% | 1.75% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 308,490.58 | 54.16 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-05-08 |
| 兴银货币市场基金暂停B类基金份额直销柜台申购、定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-26 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 兴银货币市场基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 兴银货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 兴银货币市场基金B类基金份额恢复直销柜台申购、定期定额投资业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-20 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 兴银货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 兴银基金管理有限责任公司关于推迟披露旗下基金2021年年度报告的公告 | 其他 | 2022-03-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
兴银货币B(000740)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银货币B(000740)持有人结构
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报告期
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兴银货币B(000740)十大持有人
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报告日
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兴银货币B(000740)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴银货币B(000740)持仓变化
报告日
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兴银货币B(000740)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银货币B(000740)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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