嘉合货币B
(001233) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.3946
0.3946
7日年化
1.809%
1.809%
近1月涨幅
0.17%
0.17%
近3月涨幅
0.47%
0.47%
近1年涨幅
2.02%
2.02%
数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
七日年化收益率(%) | 1.809% | 1.962% | 1.933% | 2.420% | 2.575% | 2.525% |
同类排名(货币A) | 6/281 | 5/281 | 9/281 | 12/281 | 6/281 | 2/281 |
万份收益(元) | 0.3946 | 0.7090 | 0.2883 | 0.3444 | 1.0054 | 0.6975 |
近一年收益率(%) | 2.02% | 2.03% | 2.03% | 2.04% | 2.03% | 2.04% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 103,440.86 | 14.26 |
普通企业债 | 33,672.65 | 4.65 |
嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
嘉合货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第二次更新) | 其他 | 2024-10-19 |
关于嘉合货币市场基金2024年国庆节前暂停申购、转换转入及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-24 |
关于嘉合货币市场基金2024年中秋节前暂停申购、转换转入及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
嘉合货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
嘉合货币市场基金调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限额的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-28 |
嘉合货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉合货币B(001233)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉合货币B(001233)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
红土创新 | 0.3194 | 3.102% | |
太平日日 | 0.2880 | 2.824% | |
江信增利 | 2.3223 | 2.454% | |
交银货币 | 0.4110 | 2.346% | |
诺安货币 | 0.3681 | 2.194% | |
金鹰货币 | 0.4617 | 2.095% | |
兴银货币 | 0.4538 | 2.086% | |
九泰日添 | 0.5377 | 2.047% | |
华夏天利 | 0.4696 | 2.023% | |
国投瑞银 | 0.3978 | 1.995% |