嘉合货币B
(001233) 用手机查看![](http://finance.sina.com.cn/xincaifund/image/qrcode/001233.png)
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.3207
0.3207
7日年化
1.633%
1.633%
近1月涨幅
0.14%
0.14%
近3月涨幅
0.45%
0.45%
近1年涨幅
2.11%
2.11%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-19 | 2024-7-18 | 2024-7-17 | 2024-7-16 | 2024-7-15 | 2024-7-14 |
七日年化收益率(%) | 1.633% | 1.656% | 1.641% | 1.639% | 1.636% | 1.644% |
同类排名(货币A) | 214/283 | 205/283 | 186/283 | 200/283 | 208/283 | 199/283 |
万份收益(元) | 0.3207 | 0.3659 | 0.3187 | 0.5910 | 0.8853 | 0.6245 |
近一年收益率(%) | 2.11% | 2.11% | 2.12% | 2.12% | 2.11% | 2.11% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 126,313.07 | 15.57 |
普通企业债 | 11,279.25 | 1.39 |
嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
嘉合货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
嘉合货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
关于嘉合货币市场基金2024年端午节前暂停申购、转换转入及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-04 |
关于嘉合货币市场基金2024年劳动节前暂停申购、转换转入及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-25 |
嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更新) | 其他 | 2024-04-20 |
嘉合货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-13 |
嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-13 |
嘉合货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉合货币B(001233)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉合货币B(001233)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
新华活期 | 0.4687 | 2.346% | |
华夏保证 | 0.3684 | 2.301% | |
景顺长城 | 0.4321 | 2.254% | |
中信保诚 | 0.4402 | 2.095% | |
光大保德 | 0.4200 | 2.083% | |
长城工资 | 0.4233 | 2.005% | |
长城工资 | 0.4235 | 2.005% | |
建信嘉薪 | 0.5184 | 1.993% | |
长城收益 | 0.5858 | 1.970% | |
大成现金 | 0.4715 | 1.962% |