理财师
热门数据: 基金净值 回报排行
净值预测 私募收益
嘉合货币B
(001233)
万份收益:1.2165
购买 咨询
加自选

嘉合货币B

(001233) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
货币型 低风险
晨星评级:暂无 

基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

>> 查看业绩
万份收益
1.2165
7日年化
2.638%
近1月涨幅
0.20%
近3月涨幅
0.53%
近1年涨幅
2.33%
数据日期:2021-11-26
成立日期:2015年05月06日
管理人:嘉合基金
最新规模:62.2亿
基金经理:季慧娟 于启明
擅长基金类型:股票型、混合型
货币型基金历史业绩:
返回
季慧娟(现任)
任期最高回报率:61.51%
擅长基金类型:混合型、债券型
综合评价
6.6
综合评价
2.2
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
分享
排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间 2021-11-26 2021-11-25 2021-11-24 2021-11-23 2021-11-22 2021-11-21
七日年化收益率(%) 2.638% 2.616% 2.862% 2.849% 2.678% 2.266%
同类排名(货币A) 79/279 114/279 166/279 179/279 179/279 192/278
万份收益(元) 1.2165 0.3896 0.7349 1.0197 1.4245 0.2085
近一年收益率(%) 2.33% 2.32% 2.32% 2.32% 2.32% 2.31%
四分位排名
资产配置
数据日期:2021-09-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
大额可转让同业存单 94,664.32 14.77
普通企业债 71,739.83 11.20
国债 16,437.67 2.57
五大债券
数据日期:2021-09-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
21中信银行 112108018 29,926.20 4.67
18汇金MT 101801304 25,168.30 3.93
21沪机场股 012102793 19,999.70 3.12
21九江银行 112170443 19,875.00 3.10
21贴现国债 219943 16,437.70 2.57
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
货币型
-- -- -- --
评级截止日期:2021-09-30
基金公告
基金新闻
更多 >>
嘉合货币市场基金2021年第3季度报告 投资组合 2021-10-27
嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 基金季度报告提示 2021-10-27
嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2021年第二次更新) 其他 2021-10-22
嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在资舟基金销售有限公司办理相关销... 基金当事人变动 2021-10-20
关于嘉合货币市场基金2021年国庆节前暂停申购、转换转入及定投业务的公告 暂停/恢复申购、 2021-09-25
关于嘉合货币市场基金2021年中秋节前暂停申购、转换转入及定投业务的公告 暂停/恢复申购、 2021-09-14
嘉合货币市场基金2021年半年度报告 基金中期报告 2021-08-31
嘉合基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 基金中期报告提示 2021-08-31
嘉合基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 基金季度报告提示 2021-07-21
嘉合货币市场基金2021年第2季度报告 投资组合 2021-07-21
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
嘉合货币B(001233)申购赎回
起始日 截止日
无相应数据!
报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)历史收益率
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉合货币B(001233)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)全部持股
报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉合货币B(001233)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
开放申购:
购买手续费:--% --%
起购金额:--元
仓石理财:新浪网旗下独立基金销售平台,接受证监会及浦发银行监管
咨询理财师
加自选
买基金,用理财师客户端!
最近访问 自选基金
基金简称 最新净值 增长率 服务
-- -- -- --
查看更多>>
您暂无自选基金,请添加~
查看更多>> 管理
基本资料 投资风格
基金信息 基金费率 申购赎回 历史净值 分红信息 基金公告 法律文件 销售机构 持有人结构 十大持有人
资产配置 持有债券
财务状况 基金评级
财务指标 利润表 基金负债表
晨星评级 海通评级 银河评级 招商评级 济安金信评级
同类热销
基金简称 最新净值 近3月 服务
同类基金
基金简称 万份收益 7日年化 服务
长信长金 0.7643 3.256%
新华活期 0.6257 3.078%
格林货币 0.9400 3.058%
华安现金 1.6617 3.022%
诺安货币 0.9379 2.959%
浦银安盛 1.0682 2.914%
金鹰货币 0.9248 2.874%
工银安盈 0.7028 2.817%
长城收益 0.7208 2.808%
大成现金 0.6182 2.750%
同系基金
基金简称 最新净值 近3月 服务
嘉合睿金 1.9131 0.91%
嘉合睿金 1.9607 0.91%
嘉合锦程 2.5661 0.67%
嘉合锦程 2.5055 0.66%
嘉合稳健 1.6024 0.36%
嘉合稳健 1.6151 0.35%
嘉合磐石 1.1326 0.27%
嘉合磐石 1.0987 0.27%
嘉合医疗 0.9821 0.16%
嘉合磐固 1.0091 0.14%
好基推荐

沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等行情,除有特别标明外,均为实时行情;其他行情至少延时15分钟。新浪财经免费提供的行情数据以及其他资料均来自合作方,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。新浪财经以及其合作机构不为本页面提供的信息错误、残缺、延时或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。