嘉合磐石混合A
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.92% | 7.36% | 12.90% | -22.44% | -1.16% | -11.44% | 18.55% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3208/4629 | 80/4529 | 53/5046 | 3613/4927 | 2746/3451 | 1401/2458 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -6.26% | -8.16% | -6.86% | -14.65% | 7.61% | -8.58% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.84% | 7.36% | 14.10% | -22.44% | -1.16% | -3.81% | 2.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 4.67% | -33.95% | 990 | -1010 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 4.01% | -24.20% | 399 | -525 | 咨询 |
| 腾景科技 | -- | -- | 3.58% | 新进 | 11 | -160 | 咨询 |
| 华懋科技 | -- | -- | 3.22% | 新进 | 32 | -159 | 咨询 |
| 利和兴 | -- | -- | 3.05% | 新进 | 2 | -132 | 咨询 |
| 创耀科技 | -- | -- | 3.03% | 新进 | 11 | -94 | 咨询 |
| 德邦科技 | -- | -- | 3.01% | 新进 | 6 | -69 | 咨询 |
| 苏大维格 | -- | -- | 2.93% | 新进 | 5 | -39 | 咨询 |
| 华海诚科 | -- | -- | 2.87% | 新进 | 14 | -3746 | 咨询 |
| 富乐德 | -- | -- | 2.78% | 新进 | 10 | -1049 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 嘉合磐石混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2023年第二次更新) | 其他 | 2023-10-21 |
| 关于嘉合磐石混合型证券投资基金A类基金份额开展直销渠道赎回费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2023-09-28 |
| 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在凤凰金信(海口)基金销售有限公司... | 基金当事人变动 | 2023-09-12 |
| 嘉合磐石混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 嘉合磐石混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-07-29 |
| 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） | 招募说明书(更新 | 2023-07-29 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉合磐石混合A(001571)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉合磐石混合A(001571)持有人结构
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报告期
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嘉合磐石混合A(001571)十大持有人
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嘉合磐石混合A(001571)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉合磐石混合A(001571)持仓变化
报告日
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嘉合磐石混合A(001571)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉合磐石混合A(001571)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏创新 | 0.7549 | 1.60% | |
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| 嘉合锦鹏 | 1.1575 | 0.34% | |
| 嘉合锦荣 | 0.8374 | 0.34% | |
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| 嘉合锦程 | 1.5955 | 0.31% |
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