嘉合稳健增长混合C
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数据日期:2023-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.11% | -10.17% | 1.56% | -20.55% | 17.32% | -- | 20.77% |
同类排行(平衡混合型) | 3878/4636 | 3723/4429 | 2148/5046 | 3292/4927 | 580/3451 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.15% | -1.93% | 1.70% | -14.65% | 7.61% | 33.83% | -- |
年化收益率(%) | -16.22% | -10.17% | 6.60% | -20.55% | 17.32% | -- | 7.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
亿纬锂能 | -- | -- | 3.78% | 3.28% | 905 | +46 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.22% | -16.58% | 349 | -267 | 咨询 |
比音勒芬 | -- | -- | 2.98% | 3.83% | 72 | +1 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 2.88% | 新进 | 303 | -10 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 2.79% | 新进 | 69 | +22 | 咨询 |
报喜鸟 | -- | -- | 2.76% | 4.55% | 14 | +4 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 2.72% | 新进 | 367 | +7 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.64% | 15.79% | 236 | +46 | 咨询 |
星源材质 | -- | -- | 2.62% | 291.04% | 89 | +22 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 2.56% | -29.67% | 972 | +153 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
嘉合基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告 | 基金高管变动 | 2023-02-11 |
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嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-07-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉合稳健增长混合C(007142)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉合稳健增长混合C(007142)十大持有人
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嘉合稳健增长混合C(007142)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉合稳健增长混合C(007142)持仓变化
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嘉合稳健增长混合C(007142)全部持股
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嘉合稳健增长混合C(007142)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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九泰锐和 | 0.8396 | 3.20% | |
中邮价值 | 1.0158 | 3.19% | |
前海开源 | 1.8570 | 2.77% |