嘉合磐石C
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18.85%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-25.29%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.07% | -10.03% | -9.00% | 8.25% | -22.75% | -25.29% | 0.26% |
| 同类排行（偏债混合型） | 731/4675 | 4182/4582 | 4620/5010 | 94/5046 | 3655/4927 | 2237/3794 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.14% | -10.03% | -10.73% | 8.25% | -22.75% | -8.43% | 0.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 莱斯信息 | -- | -- | 4.80% | 8.84% | 33 | -256 | 咨询 |
| 宗申动力 | -- | -- | 4.19% | 1.21% | 26 | -64 | 咨询 |
| 商络电子 | -- | -- | 4.18% | 29.41% | 5 | -45 | 咨询 |
| 万丰奥威 | -- | -- | 4.09% | 22.46% | 35 | -120 | 咨询 |
| 深城交 | -- | -- | 3.97% | 212.60% | 10 | -82 | 咨询 |
| 卧龙电驱 | -- | -- | 3.85% | 12.24% | 14 | -364 | 咨询 |
| 金盾股份 | -- | -- | 3.52% | 30.86% | 4 | -7 | 咨询 |
| 中信海直 | -- | -- | 3.47% | 23.49% | 16 | -51 | 咨询 |
| 苏交科 | -- | -- | 3.45% | 165.38% | 8 | -69 | 咨询 |
| 安达维尔 | -- | -- | 3.45% | 20.63% | 6 | -75 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉合磐石混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第二次更新) | 其他 | 2024-10-19 |
| 嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 嘉合磐石混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 嘉合磐石混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 嘉合磐石混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉合磐石C(001572)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉合磐石C(001572)持有人结构
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报告期
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嘉合磐石C(001572)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉合磐石C(001572)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉合磐石C(001572)持仓变化
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嘉合磐石C(001572)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉合磐石C(001572)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 嘉合慧康 | 1.0078 | 0.08% | |
| 嘉合慧康 | 1.0071 | 0.08% | |
| 嘉合磐立 | 1.0146 | 0.08% | |
| 嘉合磐固 | 1.0423 | 0.08% | |
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