嘉合磐石C

(001572)开放式-偏债混合型

基金经理：李超

单位净值:0.6542	净值增长率:1.21%	累计净值:0.9042	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉合磐石C
最新规模:0.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉合睿金	0.8397	2.04%
嘉合睿金	0.8020	2.04%
嘉合稳健	0.9301	1.90%
嘉合稳健	0.9081	1.89%
嘉合磐石	0.6542	1.21%
嘉合磐石	0.6820	1.20%
嘉合锦元	0.6880	1.19%
嘉合锦元	0.6743	1.19%
嘉合锦创	1.3686	0.51%
嘉合同顺	0.7451	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.40%	-33.14%	-25.11%	8.25%	-22.75%	-40.95%	-17.48%
同类排名(偏债混合型)	4564/4712	4430/4585	4895/5011	94/5046	3655/4927	2435/3401	--
同类平均(偏债混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	-30.80%	-33.14%	-25.11%	8.25%	-22.75%	-13.65%	-1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	38.19	41.39	39.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉合磐石以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉合磐石选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉合磐石数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉合磐石以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉合磐石选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉合磐石数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉合磐石以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉合磐石选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉合磐石数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	22.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.36%
批发和零售业	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	2.81%
科学研究和技术服务业	2.57%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
莱斯信息	0	0	4.41%	32
宗申动力	0	0	4.14%	17
卧龙电驱	0	0	3.43%	25
万丰奥威	0	0	3.34%	32
商络电子	0	0	3.23%	4
四川九洲	0	0	3.22%	18
交控科技	0	0	3.04%	4
新晨科技	0	0	2.96%	2
安达维尔	0	0	2.86%	8
中信海直	0	0	2.81%	20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.27	1.83	1.55	0.91	3.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.38%	177/268	-3.38%	207/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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