金元顺安金通宝货币B类
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万份收益
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7日年化
2.407%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.37%
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近1年涨幅
1.57%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-18 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-15 | 2024-12-13 | 2024-12-12 |
| 七日年化收益率(%) | 2.407% | 1.968% | 1.967% | 1.311% | 1.307% | 1.285% |
| 同类排名(货币A) | 122/281 | 203/281 | 198/281 | 252/281 | 252/281 | 252/281 |
| 万份收益(元) | 1.1506 | 0.3601 | 1.5983 | 0.7270 | 0.3635 | 0.3629 |
| 近一年收益率(%) | 1.57% | 1.56% | 1.56% | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 3,981.31 | 74.18 |
| 国债 | 316.85 | 5.90 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-12-02 |
| 金元顺安金通宝货币市场基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-20 |
| 金元顺安金通宝货币市场基金（B类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
| 金元顺安金通宝货币市场基金更新招募说明书（2024年11月02日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-02 |
| 金元顺安金通宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加申港证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-09-24 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京辉腾汇富基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-09-20 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加国联证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-09-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金元顺安金通宝货币B类(004073)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金元顺安金通宝货币B类(004073)持有人结构
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报告期
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金元顺安金通宝货币B类(004073)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金元顺安金通宝货币B类(004073)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金元顺安金通宝货币B类(004073)持仓变化
报告日
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金元顺安金通宝货币B类(004073)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
金元顺安金通宝货币B类(004073)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 红土创新 | 0.1113 | 2.388% | |
| 泰康现金 | 0.4094 | 2.325% | |
| 兴银货币 | 0.4473 | 2.276% | |
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| 金元顺安 | 0.5928 | 0.39% | |
| 金元顺安 | 1.1413 | 0.36% | |
| 金元顺安 | 1.1433 | 0.36% |
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