金元顺安金通宝货币B

(004073)开放式-货币A

基金经理：苏利华

七日年化收益率:1.63%	每万份收益:0.684	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:0.73亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金元金通B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	1.4980	0.74%
金元顺安	1.0256	0.12%
金元顺安	1.0330	0.12%
金元顺安	0.9511	0.02%
金元顺安	1.1375	0.01%
金元顺安	1.0180	0.00%
金元顺安	0.7538	0.00%
金元顺安	0.7469	0.00%
金元顺安	1.1386	0.00%
金元顺安	1.0223	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.633%	1.459%	1.441%	1.435%	1.596%	1.616%
同类排名(货币A)	188/281	210/281	213/281	210/281	214/281	194/281
万份收益(元)	0.6835	0.3914	0.3663	0.6237	0.3292	1.7802
近一年收益率(%)	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.00	73.32	73.69

最新总份额：0.5031亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	4,979.49	65.21
国债	407.65	5.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中国银行CD056	112304056	997.02	13.06
23民生银行CD462	112315462	997.28	13.06
23宁波银行CD105	112399526	996.88	13.05
23恒丰银行CD398	112319398	994.75	13.03
23华夏银行CD176	112318176	993.57	13.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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