宏利货币B
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7日年化
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.52%
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近1年涨幅
2.24%
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-5 | 2024-7-4 | 2024-7-3 | 2024-7-2 | 2024-7-1 | 2024-6-30 |
七日年化收益率(%) | 1.750% | 1.768% | 1.766% | 1.762% | 1.771% | 1.742% |
同类排名(货币A) | 16/282 | 14/282 | 15/282 | 14/282 | 11/282 | 12/282 |
万份收益(元) | 0.4730 | 0.4863 | 0.4506 | 0.4443 | 0.4978 | 0.9759 |
近一年收益率(%) | 2.23% | 2.24% | 2.24% | 2.25% | 2.24% | 2.25% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 172,274.20 | 18.11 |
政策性金融债 | 21,384.45 | 2.25 |
宏利基金管理有限公司基金净值表20240630 | 净值公告 | 2024-06-30 |
宏利货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-18 |
宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
宏利货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
宏利货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
关于宏利货币市场基金增加E类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公 | 基金法律文件修改 | 2024-03-28 |
宏利货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-28 |
宏利货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-03-28 |
宏利货币市场基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-03-28 |
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宏利货币B(000700)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利货币B(000700)持有人结构
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报告期
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宏利货币B(000700)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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宏利货币B(000700)持仓变化
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宏利货币B(000700)全部持股
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宏利货币B(000700)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业安润 | 0.4383 | 2.203% | |
华安现金 | 1.5165 | 2.188% | |
华夏现金 | 0.6871 | 2.102% | |
泰信天天 | 0.4981 | 2.099% | |
易方达现 | 0.4904 | 2.095% | |
农银红利 | 0.4304 | 2.090% |