宏利货币B

(000700)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：周丹娜沈乔旸

七日年化收益率:1.75%	每万份收益:0.473	年化标准差:0.00059	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:29.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宏利货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利红利	0.9040	3.08%
宏利医药	0.9950	3.08%
宏利医药	0.9930	3.07%
宏利红利	0.8970	2.99%
宏利价值	0.6488	1.85%
宏利价值	0.6566	1.85%
宏利效率	1.2951	1.62%
宏利蓝筹	0.9140	0.99%
宏利绩优	1.1953	0.88%
宏利绩优	1.1854	0.88%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.750%	1.768%	1.766%	1.762%	1.771%	1.742%
同类排名(货币A)	16/282	14/282	15/282	14/282	11/282	12/282
万份收益(元)	0.4730	0.4863	0.4506	0.4443	0.4978	0.9759
近一年收益率(%)	2.23%	2.24%	2.24%	2.25%	2.24%	2.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.07	74.83	89.89

最新总份额：8.5524亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	172,274.20	18.11
政策性金融债	21,384.45	2.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	21,384.40	2.25
23光大银行CD315	112317315	19,901.40	2.09
23恒丰银行CD380	112319380	19,916.20	2.09
24湖北银行CD018	112491837	19,838.40	2.09
24渤海银行CD085	112421085	19,788.80	2.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.00	3.56	3.28	3.04	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	16/184	0.28%	8/184	4.02%	45/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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