宏利效率优选混合(LOF)
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近3月涨幅
0.72%
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近1年涨幅
-12.84%
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近3年涨幅
-43.55%
-43.55%
数据日期:2024-6-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.61% | -12.84% | -1.25% | -7.59% | -29.29% | -43.55% | 204.25% |
同类排行(平衡混合型) | 987/2805 | 914/2305 | 1078/2887 | 696/2212 | 1142/1335 | 776/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.93% | -15.09% | -4.68% | -12.15% | -17.88% | -26.80% | -- |
年化收益率(%) | -1.23% | -12.84% | -2.53% | -7.59% | -29.29% | -14.52% | 11.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
九典制药 | -- | -- | 6.83% | 18.99% | 163 | -269 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 6.20% | -25.75% | 792 | -1103 | 咨询 |
建霖家居 | -- | -- | 5.20% | - | 14 | -93 | 咨询 |
永艺股份 | -- | -- | 5.18% | 331.67% | 12 | -126 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 4.82% | 41.76% | 126 | -431 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.58% | -24.55% | 836 | -840 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 4.18% | 100.00% | 402 | -545 | 咨询 |
金盘科技 | -- | -- | 3.95% | 77.93% | 54 | -360 | 咨询 |
匠心家居 | -- | -- | 3.51% | - | 37 | -232 | 咨询 |
周大生 | -- | -- | 3.19% | - | 109 | -411 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-04 |
宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-04 |
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宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
宏利基金管理有限公司基金净值表-2023-12-31 | 净值公告 | 2023-12-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利效率优选混合(LOF)(162207)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)持有人结构
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)十大持有人
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)全部持股
报告日
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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