宏利效率优选混合(LOF)

(162207)开放式-平衡混合型

基金经理：吴华

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2907	净值增长率:-1.32%	累计净值:3.1044
净值更新日期:2024/4/23	基金简称:宏利效率混合LOF	最新规模:4.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.8110	5.19%
鹏华碳中	0.8062	5.18%
鹏华创新	0.9104	5.13%
鹏华创新	0.9241	5.12%
永赢先进	0.9293	4.53%
永赢先进	0.9327	4.53%
中银港股	0.8473	4.48%
中银港股	0.8460	4.47%
永赢医药	0.8769	4.13%
永赢医药	0.8726	4.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利复兴	0.9350	1.08%
宏利复兴	0.9380	1.08%
宏利印度	1.4440	1.03%
宏利医药	1.0528	0.65%
宏利医药	1.0542	0.65%
宏利成长	1.5962	0.54%
宏利红利	0.9540	0.53%
宏利红利	0.9600	0.52%
宏利景气	0.6218	0.47%
宏利品质	0.4510	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.42%	-15.68%	0.77%	-7.59%	-29.29%	-40.63%	210.48%
同类排名(平衡混合型)	352/2655	856/2160	854/2886	696/2211	1142/1335	845/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-3.27%	-17.16%	-4.26%	-12.15%	-17.88%	-20.46%	-
年化收益率(%)	10.83%	-15.68%	0.77%	-7.59%	-29.29%	-13.54%	11.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	68.41	69.55	69.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利以成长型为主。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利以成长型为主。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利选股无显著特征。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	59.85%
采矿业	5.39%
批发和零售业	3.37%
文化、体育和娱乐业	0.94%
金融业	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
九典制药	0	0	6.83%	465
迈瑞医疗	0	0	6.20%	1956
建霖家居	0	0	5.20%	121
永艺股份	0	0	5.18%	143
派林生物	0	0	4.82%	580
北方华创	0	0	4.58%	1948
银泰黄金	0	0	4.18%	1055
金盘科技	0	0	3.95%	426
匠心家居	0	0	3.51%	278
周大生	0	0	3.19%	548

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		4.09	11.34	12.31	0.95	18.22	27.00	偏低	18.42	中	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高			21.17%	69/ 78	44.25%	48/ 78	68.36%	41/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.25%	30/37	3.07%	32/37	23.37%	30/37	83.99%	17/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.35	0.34	0.78	0.39	0.17
混合型			0.1125	0.1174	2.35	0.34	0.78	0.39	0.17

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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