农银红利日结货币B
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7日年化
1.753%
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近3月涨幅
0.48%
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近1年涨幅
2.15%
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数据日期:2022-6-29
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2022-6-29 | 2022-6-28 | 2022-6-27 | 2022-6-26 | 2022-6-24 | 2022-6-23 |
七日年化收益率(%) | 1.753% | 1.730% | 1.720% | 1.713% | 1.708% | 1.771% |
同类排名(货币A) | 206/279 | 207/279 | 204/279 | 200/279 | 198/279 | 195/279 |
万份收益(元) | 0.5198 | 0.4840 | 0.4731 | 0.9275 | 0.4633 | 0.4649 |
近一年收益率(%) | 2.15% | 2.15% | 2.16% | 2.16% | 2.16% | 2.16% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 329,306.06 | 7.59 |
政策性金融债 | 131,093.67 | 3.03 |
国债 | 49,906.77 | 1.15 |
农银汇理红利日结货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-06-29 |
关于农银汇理红利日结货币市场基金2022年劳动节假期暂停申购及转换转入等... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-27 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
农银汇理红利日结货币市场基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
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关于农银汇理红利日结货币市场基金2022年春节假期暂停申购及转换转入等业... | 暂停/恢复申购、 | 2022-01-26 |
农银汇理红利日结货币市场基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-21 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-21 |
关于农银汇理红利日结货币市场基金2022年元旦假期暂停申购及转换转入等业... | 暂停/恢复申购、 | 2021-12-29 |
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基金信息 |
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农银红利日结货币B(000908)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银红利日结货币B(000908)十大持有人
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农银红利日结货币B(000908)历史收益率
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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农银红利日结货币B(000908)持仓变化
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农银红利日结货币B(000908)全部持股
报告日
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农银红利日结货币B(000908)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康现金 | 0.3770 | 2.651% | |
泰康现金 | 0.3769 | 2.651% | |
银华多利 | 0.6750 | 2.558% | |
招商招益 | 0.5599 | 2.556% | |
东兴安盈 | 0.5848 | 2.523% |