农银红利日结货币B
(000908) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.4401
0.4401
7日年化
1.647%
1.647%
近1月涨幅
0.15%
0.15%
近3月涨幅
0.46%
0.46%
近1年涨幅
2.31%
2.31%
数据日期：2020-8-5
返回
综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-8-5 | 2020-8-4 | 2020-8-3 | 2020-8-2 | 2020-7-31 | 2020-7-30 |
| 七日年化收益率(%) | 1.647% | 1.655% | 1.663% | 1.666% | 1.663% | 1.670% |
| 同类排名(货币B) | 149/252 | 149/252 | 150/252 | 151/252 | 159/252 | 163/252 |
| 万份收益(元) | 0.4401 | 0.4432 | 0.4451 | 0.8900 | 0.4418 | 0.4730 |
| 近一年收益率(%) | 2.31% | 2.32% | 2.32% | 2.32% | 2.33% | 2.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 241,513.80 | 4.41 |
| 大额可转让同业存单 | 199,045.24 | 3.64 |
| 普通企业债 | 99,984.35 | 1.82 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.32 | 1.98 | 3.65 | 3.28 | 3.07 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.06% | 27/184 | 0.25% | 45/184 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 农银汇理红利日结货币市场基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-20 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-20 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理红利日结货币市场基金修改基金合同... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 关于农银汇理基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办... | 基金法律文件修改 | 2020-05-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理红利日结货币市场基金修改基金合同... | 基金法律文件修改 | 2018-03-02 |
| 关于农银汇理红利日结货币市场基金2020年端午节假期暂停申购及转换转入等... | 暂停/恢复申购、 | 2020-06-19 |
| 关于安信证券新增代销农银汇理部分基金的公告 | 增加代销机构 | 2020-06-05 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书（2020年第1号更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-05-29 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-05-29 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-05-29 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银红利日结货币B(000908)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
农银红利日结货币B(000908)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
农银红利日结货币B(000908)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
农银红利日结货币B(000908)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
农银红利日结货币B(000908)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
农银红利日结货币B(000908)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
农银红利日结货币B(000908)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 前海联合 | 0.3823 | 3.168% | |
| 中邮货币 | 0.4110 | 3.069% | |
| 江信增利 | 0.7210 | 2.832% | |
| 诺安聚鑫 | 0.7356 | 2.722% | |
| 国投瑞银 | 0.7239 | 2.667% | |
| 长城收益 | 0.7117 | 2.625% | |
| 红土创新 | 0.4193 | 2.612% | |
| 山西证券 | 0.6189 | 2.329% | |
| 泰达宏利 | 1.0871 | 2.298% | |
| 汇添富货 | 0.5657 | 2.286% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 农银海棠 | 1.5706 | 8.52% | |
| 农银高增 | 3.2721 | 2.12% | |
| 农银新能 | 1.8686 | 2.08% | |
| 农银永盛 | 1.1018 | 2.06% | |
| 农银工业 | 2.4209 | 1.88% | |
| 农银研究 | 2.6867 | 1.87% | |
| 农银汇理 | 1.9802 | 1.72% | |
| 农银创新 | 1.5924 | 1.69% | |
| 农银睿选 | 2.2316 | 1.61% | |
| 农银主题 | 2.2826 | 1.59% |
好基推荐
