农银红利日结货币B
(000908) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.5198
0.5198
7日年化
1.753%
1.753%
近1月涨幅
0.16%
0.16%
近3月涨幅
0.48%
0.48%
近1年涨幅
2.15%
2.15%
数据日期：2022-6-29
返回
综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2022-6-29 | 2022-6-28 | 2022-6-27 | 2022-6-26 | 2022-6-24 | 2022-6-23 |
| 七日年化收益率(%) | 1.753% | 1.730% | 1.720% | 1.713% | 1.708% | 1.771% |
| 同类排名(货币A) | 206/279 | 207/279 | 204/279 | 200/279 | 198/279 | 195/279 |
| 万份收益(元) | 0.5198 | 0.4840 | 0.4731 | 0.9275 | 0.4633 | 0.4649 |
| 近一年收益率(%) | 2.15% | 2.15% | 2.16% | 2.16% | 2.16% | 2.16% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 329,306.06 | 7.59 |
| 政策性金融债 | 131,093.67 | 3.03 |
| 国债 | 49,906.77 | 1.15 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-06-29 |
| 关于农银汇理红利日结货币市场基金2022年劳动节假期暂停申购及转换转入等... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-27 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-29 |
| 关于农银汇理红利日结货币市场基金2022年春节假期暂停申购及转换转入等业... | 暂停/恢复申购、 | 2022-01-26 |
| 农银汇理红利日结货币市场基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-21 |
| 关于农银汇理红利日结货币市场基金2022年元旦假期暂停申购及转换转入等业... | 暂停/恢复申购、 | 2021-12-29 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银红利日结货币B(000908)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
农银红利日结货币B(000908)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
农银红利日结货币B(000908)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
农银红利日结货币B(000908)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
农银红利日结货币B(000908)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
农银红利日结货币B(000908)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
农银红利日结货币B(000908)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 浦银安盛 | 0.5050 | 3.645% | |
| 长信长金 | 1.0884 | 3.015% | |
| 前海开源 | 0.7173 | 2.940% | |
| 红土创新 | 0.3522 | 2.830% | |
| 光大保德 | 0.5131 | 2.703% | |
| 泰康现金 | 0.3770 | 2.651% | |
| 泰康现金 | 0.3769 | 2.651% | |
| 银华多利 | 0.6750 | 2.558% | |
| 招商招益 | 0.5599 | 2.556% | |
| 东兴安盈 | 0.5848 | 2.523% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 农银智增 | 1.0582 | 1.66% | |
| 农银海棠 | 1.6534 | 1.60% | |
| 农银中国 | 2.4566 | 0.80% | |
| 农银养老 | 0.9712 | 0.65% | |
| 农银安瑞 | 0.9586 | 0.58% | |
| 农银养老 | 1.2971 | 0.36% | |
| 农银金祺 | 1.0593 | 0.09% | |
| 农银瑞丰 | 1.0055 | 0.09% | |
| 农银永乐 | 1.0324 | 0.09% | |
| 农银金穗 | 1.6570 | 0.08% |
好基推荐
