农银红利日结货币B

(000908)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：马逸钧

七日年化收益率:1.59%	每万份收益:0.432	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:69.21亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:农银红利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.0632	2.966%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4244	2.209%
华夏沃利	0.4899	2.181%
富国天时	0.5441	2.091%
兴业货币	0.5152	2.088%
宝盈货币	0.4452	2.066%
景顺长城	0.4362	2.054%
前海开源	1.2745	2.029%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银中证	0.8362	1.63%
农银中证	0.8328	1.62%
农银中证	1.2314	1.46%
农银中国	1.8197	1.36%
农银睿选	2.1575	1.27%
农银行业	5.7203	1.19%
农银行业	5.7707	1.19%
农银新能	2.0014	1.18%
农银新能	1.9867	1.18%
农银中证	0.6365	1.14%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.594%	1.587%	1.550%	1.562%	1.558%	1.560%
同类排名(货币A)	188/283	192/283	200/283	198/283	196/283	200/283
万份收益(元)	0.4324	0.4917	0.4157	0.4294	0.4215	0.8413
近一年收益率(%)	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.75	39.04	48.47

最新总份额：157.5770亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	307,704.61	8.52

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD054	112419054	49,550.90	1.37
24南京银行CD110	112497972	29,937.10	0.83
24天津银行CD112	112495111	29,848.10	0.83
24重庆农村商行CD001	112490414	29,983.30	0.83
23民生银行CD328	112315328	29,943.50	0.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.98	3.65	3.28	3.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	27/184	0.25%	45/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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