兴业货币B
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7日年化
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-11-26 | 2023-11-24 |
| 七日年化收益率(%) | 2.815% | 2.791% | 2.715% | 2.674% | 2.068% | 2.030% |
| 同类排名(货币A) | 84/281 | 82/281 | 85/281 | 88/281 | 198/281 | 194/281 |
| 万份收益(元) | 0.5262 | 0.6226 | 0.5898 | 2.0581 | 1.0240 | 0.5037 |
| 近一年收益率(%) | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.16% | 2.16% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 296,975.72 | 22.07 |
| 政策性金融债 | 66,622.96 | 4.95 |
| 兴业货币市场证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 兴业基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 兴业货币市场证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 兴业货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-19 |
| 兴业货币市场证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 兴业基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2023-07-11 |
| 兴业货币市场证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
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兴业货币B(000722)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业货币B(000722)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业货币B(000722)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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