鹏扬通利货币D
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万份收益
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7日年化
2.005%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
1.82%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-30 | 2024-9-29 | 2024-9-27 | 2024-9-26 | 2024-9-25 | 2024-9-24 |
七日年化收益率(%) | 2.005% | 2.064% | 2.063% | 2.298% | 2.291% | 1.991% |
同类排名(货币A) | 163/282 | 159/282 | 157/282 | 156/282 | 200/282 | 219/282 |
万份收益(元) | 0.4073 | 0.8033 | 0.4070 | 0.4381 | 1.0236 | 0.7277 |
近一年收益率(%) | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.83% | 1.83% | 1.82% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 229,041.74 | 18.87 |
鹏扬现金通利货币市场基金(D份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-09-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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鹏扬通利货币D(011754)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬通利货币D(011754)持有人结构
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报告期
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鹏扬通利货币D(011754)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬通利货币D(011754)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏扬通利货币D(011754)持仓变化
报告日
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鹏扬通利货币D(011754)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬通利货币D(011754)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光大保德 | 0.4436 | 2.451% | |
申万菱信 | 0.6957 | 2.425% | |
新华壹诺 | 0.8784 | 2.420% | |
申万菱信 | 0.6850 | 2.384% |