农银中证新华社民族品牌指数
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28.45%
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近1年涨幅
12.59%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-11
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.55% | 12.59% | 13.10% | -12.13% | -23.01% | -- | -22.48% |
| 同类排行（复制指数型） | 1227/2703 | 1361/2193 | 1578/2575 | 1500/2162 | 1156/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.24% | 14.00% | 13.95% | -7.03% | -18.81% | -13.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.11% | 12.59% | 13.82% | -12.13% | -23.01% | -- | -7.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.40% | 14.91% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.12% | - | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.25% | -3.14% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.46% | 4.21% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.63% | 58.52% | 511 | -496 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.30% | 11.86% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.06% | 0.66% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.62% | -7.42% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.51% | -17.43% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.34% | -10.00% | 388 | -1045 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银中证新华社民族品牌指数(012394)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银中证新华社民族品牌指数(012394)持有人结构
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农银中证新华社民族品牌指数(012394)十大持有人
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农银中证新华社民族品牌指数(012394)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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农银中证新华社民族品牌指数(012394)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银中证新华社民族品牌指数(012394)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中信保诚 | 0.9476 | 2.83% | |
| 影视ETF | 0.9669 | 2.57% | |
| 国泰中证 | 1.0679 | 2.47% | |
| 方正富邦 | 1.2286 | 2.32% | |
| 南方中证 | 1.6899 | 2.31% |
同系基金
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| 农银品质 | 0.7543 | 1.40% | |
| 农银现代 | 1.2888 | 1.31% | |
| 农银中证 | 1.0787 | 1.31% | |
| 农银中证 | 1.0847 | 1.30% | |
| 农银研究 | 1.6028 | 1.00% | |
| 农银中证 | 1.5572 | 0.89% |
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