方正富邦消费红利指数增强(LOF)
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近3年涨幅
-18.37%
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.37% | -2.71% | -3.25% | -2.72% | -14.80% | -18.37% | 13.99% |
| 同类排行（增强指数型） | 2413/2848 | 2111/2328 | 3041/3326 | 2184/2575 | 1663/2162 | 1233/1565 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 30.88% | 14.56% | 3.97% | 10.50% | -7.03% | -0.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.75% | -2.71% | -14.83% | -2.72% | -14.80% | -6.12% | 2.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 双汇发展 | -- | -- | 4.73% | -11.92% | 134 | +74 | 咨询 |
| 中粮糖业 | -- | -- | 4.16% | 111.17% | 17 | -11 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 3.36% | -26.64% | 75 | -10 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.18% | 17.34% | 779 | +301 | 咨询 |
| 汤臣倍健 | -- | -- | 2.71% | 53.11% | 5 | -4 | 咨询 |
| 北大荒 | -- | -- | 2.66% | -9.52% | 34 | -14 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 2.60% | 73.33% | 77 | -70 | 咨询 |
| 桃李面包 | -- | -- | 2.49% | 46.47% | 16 | +11 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 2.44% | 10.91% | 10 | -32 | 咨询 |
| 众兴菌业 | -- | -- | 2.42% | 79.26% | 5 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基... | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2025-03-19 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2025-03-20 |
| 关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基... | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
| 关于方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金托管协议和方正富邦中证主要... | 更正公告,基金托 | 2025-03-20 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-02-28 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)十大持有人
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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)全部持股
报告日
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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时中证 | 0.9435 | 0.97% | |
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| 方正富邦 | 1.0510 | 0.04% | |
| 方正富邦 | 1.0785 | 0.04% | |
| 方正富邦 | 1.0858 | 0.03% | |
| 方正富邦 | 1.0390 | 0.02% | |
| 方正富邦 | 1.0125 | 0.00% |
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