方正富邦消费红利指数增强(LOF)
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近1年涨幅
-11.42%
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近3年涨幅
-23.91%
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数据日期：2026-6-15
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.61% | -11.42% | -13.88% | 2.24% | -2.72% | -23.91% | 3.74% |
| 同类排行（增强指数型） | 3523/4152 | 3017/3290 | 3893/4337 | 3052/3327 | 2185/2576 | 1804/1925 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 9.24% | 36.01% | 6.56% | 27.16% | 10.50% | 35.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -27.22% | -11.42% | -30.52% | 2.24% | -2.72% | -7.97% | 0.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 双汇发展 | -- | -- | 3.41% | 31.66% | 189 | -1074 | 咨询 |
| 承德露露 | -- | -- | 3.41% | 25.83% | 7 | -245 | 咨询 |
| 中粮糖业 | -- | -- | 3.25% | -8.45% | 27 | -448 | 咨询 |
| 众兴菌业 | -- | -- | 3.15% | 27.02% | 33 | -331 | 咨询 |
| 豪悦护理 | -- | -- | 3.06% | 23.89% | 4 | -87 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 3.05% | -5.28% | 130 | -962 | 咨询 |
| 汤臣倍健 | -- | -- | 2.96% | 32.14% | 9 | -606 | 咨询 |
| 桃李面包 | -- | -- | 2.94% | 29.52% | 7 | -148 | 咨询 |
| 五芳斋 | -- | -- | 2.73% | 36.50% | 1 | -89 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 2.69% | 82.99% | 8 | -197 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年年报报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
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| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2025-12-10 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2025-12-10 |
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基金信息 |
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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)持有人结构
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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)十大持有人
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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)全部持股
报告日
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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰创业 | 1.1699 | 7.24% | |
| 富国创业 | 1.3469 | 7.24% | |
| 华安创业 | 1.6213 | 7.22% | |
| 易方达国 | 1.6294 | 7.22% | |
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| 方正富邦 | 1.2477 | 5.37% | |
| 方正富邦 | 1.3838 | 5.37% | |
| 方正富邦 | 1.1700 | 4.99% | |
| 方正富邦 | 1.1279 | 4.99% | |
| 方正富邦 | 1.0597 | 4.88% |
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