农银新兴消费股票
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3.16%
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近1年涨幅
-6.60%
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-34.99%
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.18% | -6.60% | -0.27% | -15.47% | -23.66% | -34.99% | -41.82% |
同类排行(普通股票型) | 890/970 | 593/892 | 602/1026 | 609/914 | 515/793 | 448/647 | -- |
同类平均(普通股票型) | 6.90% | -1.42% | 3.00% | -11.05% | -20.10% | -24.89% | -- |
年化收益率(%) | -8.37% | -6.60% | -0.35% | -15.47% | -23.66% | -11.66% | -11.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
太阳纸业 | -- | -- | 5.07% | -35.08% | 948 | +781 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.97% | -11.88% | 3217 | +671 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 4.89% | 10.14% | 2212 | +1240 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 4.88% | -30.78% | 1592 | +920 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 4.78% | -4.78% | 1087 | +672 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 3.90% | 34.95% | 773 | +602 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 3.84% | 25.90% | 709 | +614 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.61% | -41.59% | 3426 | +2001 | 咨询 |
珀莱雅 | -- | -- | 3.56% | 47.72% | 583 | +543 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 2.99% | 199.00% | 1433 | +1069 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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农银新兴消费股票(010815)申购赎回
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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农银新兴消费股票(010815)全部持股
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农银新兴消费股票(010815)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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行健宏扬 | 0.9372 | 2.05% | |
华安大中 | 1.2310 | 1.74% | |
国富亚洲 | 1.1816 | 1.43% | |
银华全球 | 1.1086 | 1.20% | |
银华全球 | 1.1182 | 1.20% | |
海外科技 | 1.4100 | 1.16% | |
华宝海外 | 1.4053 | 1.16% | |
建信上海 | 1.3934 | 1.14% |