农银新兴消费股票
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近3月涨幅
8.99%
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近1年涨幅
-4.09%
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近3年涨幅
-40.41%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.70% | -4.09% | -3.17% | -15.47% | -23.66% | -40.41% | -43.51% |
| 同类排行（普通股票型） | 929/991 | 726/908 | 812/1026 | 609/914 | 515/793 | 536/676 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 10.50% | 6.65% | 7.11% | -11.05% | -20.10% | -25.54% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.39% | -4.09% | -3.35% | -15.47% | -23.66% | -13.47% | -11.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 5.87% | 100.34% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 5.64% | 44.62% | 230 | -543 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.00% | 38.50% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.73% | 81.92% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 4.68% | 21.88% | 146 | -563 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.60% | -7.44% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.30% | -12.07% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 4.09% | -19.33% | 158 | -791 | 咨询 |
| 老白干酒 | -- | -- | 3.38% | 52.25% | 81 | -407 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.31% | 37.34% | 1288 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-02 |
| 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
农银新兴消费股票(010815)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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农银新兴消费股票(010815)十大持有人
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农银新兴消费股票(010815)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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农银新兴消费股票(010815)持仓变化
报告日
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农银新兴消费股票(010815)全部持股
报告日
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农银新兴消费股票(010815)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实绿色 | 0.8376 | 2.93% | |
| 嘉实文体 | 1.9010 | 2.70% | |
| 嘉实文体 | 1.8280 | 2.70% | |
| 信澳先进 | 1.7708 | 2.54% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 农银尖端 | 1.9846 | 1.49% | |
| 农银智增 | 0.8110 | 1.41% | |
| 农银新兴 | 0.5649 | 1.35% | |
| 农银先进 | 1.0635 | 1.32% | |
| 农银先进 | 1.0614 | 1.32% | |
| 农银专精 | 0.7872 | 1.05% | |
| 农银专精 | 0.7802 | 1.04% | |
| 农银中证 | 0.7761 | 1.03% | |
| 农银品质 | 0.7507 | 1.01% |
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