农银品质农业股票C
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数据日期：2025-2-28
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.85% | -10.57% | -3.44% | -13.36% | -14.49% | -- | -28.41% |
| 同类排行（普通股票型） | 889/1004 | 917/934 | 1015/1092 | 918/1026 | 565/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 24.64% | 16.92% | 4.16% | 4.40% | -11.05% | -15.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.70% | -10.57% | -21.28% | -13.36% | -14.49% | -- | -12.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.40% | 88.84% | 1911 | -174 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 4.31% | 27.51% | 201 | -76 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 4.31% | 12.24% | 275 | +22 | 咨询 |
| 神农集团 | -- | -- | 3.73% | 2.19% | 20 | -14 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 3.62% | 741.86% | 213 | +67 | 咨询 |
| 立华股份 | -- | -- | 3.43% | 4.89% | 30 | -24 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.22% | -12.50% | 1260 | +302 | 咨询 |
| 圣农发展 | -- | -- | 3.02% | 17.51% | 46 | +15 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 3.00% | -5.06% | 134 | +74 | 咨询 |
| 乖宝宠物 | -- | -- | 2.99% | - | 97 | +72 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 农银汇理品质农业股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-21 |
| 农银汇理品质农业股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2024-10-11 |
| 农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 农银汇理基金管理有限公司农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-11 |
| 农银汇理品质农业股票型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2次） | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开农银汇理品质农业股票型证券... | 基金持有人大会, | 2024-09-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
农银品质农业股票C(016726)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银品质农业股票C(016726)十大持有人
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农银品质农业股票C(016726)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银品质农业股票C(016726)全部持股
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农银品质农业股票C(016726)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 瑞银(香 | 81.4320 | 0.42% | |
| 摩根太平 | 10.4400 | 0.29% | |
| 交银消费 | 1.2360 | 0.24% | |
| 嘉实全球 | 1.0481 | 0.23% | |
| 景顺长城 | 0.9853 | 0.22% |
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| 农银金穗 | 1.0179 | 0.37% | |
| 农银金穗 | 1.0118 | 0.36% | |
| 农银金恒 | 1.0118 | 0.06% | |
| 农银丰盈 | 1.0156 | 0.05% | |
| 农银金润 | 1.0365 | 0.05% |
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