农银汇理现代农业加混合
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近1年涨幅
-16.84%
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近3年涨幅
-31.71%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.84% | -16.84% | -9.26% | -9.36% | -15.18% | -31.71% | 42.20% |
同类排行(平衡混合型) | 2916/4652 | 3460/4511 | 4821/5012 | 2929/5046 | 2523/4927 | 2165/2780 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -9.68% | -16.84% | -43.36% | -9.36% | -15.18% | -10.57% | 5.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
巨星农牧 | -- | -- | 8.06% | 57.73% | 288 | +176 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 8.03% | 73.43% | 190 | +161 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 7.79% | -2.87% | 483 | +201 | 咨询 |
唐人神 | -- | -- | 5.04% | 67.44% | 192 | +168 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 4.93% | 22.94% | 188 | +41 | 咨询 |
中牧股份 | -- | -- | 4.85% | 3.63% | 41 | +7 | 咨询 |
圣农发展 | -- | -- | 4.64% | 60.55% | 60 | -14 | 咨询 |
大北农 | -- | -- | 4.46% | -34.12% | 48 | -19 | 咨询 |
隆平高科 | -- | -- | 3.62% | 18.30% | 102 | -3 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 3.39% | 12.25% | 165 | +147 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银汇理现代农业加混合(001940)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银汇理现代农业加混合(001940)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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利润表 |
基金负债表
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农银汇理现代农业加混合(001940)全部持股
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农银汇理现代农业加混合(001940)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |