农银智增定开混合
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近3月涨幅
-0.79%
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近1年涨幅
0.42%
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近3年涨幅
-28.53%
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数据日期：2025-2-28
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.35% | 0.42% | -2.02% | 1.52% | -15.39% | -28.53% | -21.38% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3853/4635 | 4147/4579 | 4537/4884 | 3424/5010 | 3846/5046 | 3454/4168 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 16.67% | 12.10% | 2.61% | 3.87% | -8.18% | -11.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.70% | 0.42% | -12.49% | 1.52% | -15.39% | -9.51% | -4.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 4.05% | -23.00% | 2420 | +227 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 3.86% | 40.36% | 129 | -86 | 咨询 |
| 时代电气 | -- | -- | 3.75% | -20.72% | 45 | -32 | 咨询 |
| 中国重汽 | -- | -- | 3.55% | - | 91 | +28 | 咨询 |
| 正帆科技 | -- | -- | 3.37% | -21.63% | 78 | -24 | 咨询 |
| 中国中车 | -- | -- | 3.17% | -38.57% | 154 | +16 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 3.09% | - | 116 | -15 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 3.03% | 212.37% | 352 | +66 | 咨询 |
| 明阳智能 | -- | -- | 2.97% | - | 90 | +61 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.97% | -17.27% | 945 | -92 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金第四次开放申购、赎回业务公... | 开放式基金申购、 | 2024-11-07 |
| 农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银智增定开混合(010201)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银智增定开混合(010201)持有人结构
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报告期
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农银智增定开混合(010201)十大持有人
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报告日
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农银智增定开混合(010201)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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农银智增定开混合(010201)持仓变化
报告日
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农银智增定开混合(010201)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银智增定开混合(010201)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 摩根尚睿 | 1.2920 | 1.42% | |
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| 农银养老 | 1.1211 | 0.54% | |
| 农银金穗 | 1.0179 | 0.37% | |
| 农银金穗 | 1.0118 | 0.36% | |
| 农银金恒 | 1.0118 | 0.06% | |
| 农银丰盈 | 1.0156 | 0.05% | |
| 农银金润 | 1.0365 | 0.05% |
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